先鋒基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,947.16 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 2,282.67 | 814.18 | 974.98 | 2,435.40 |
| 存出保證金 | 詳情 | 8.83 | 17.52 | 8.12 | 10.64 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 272,863.71 | 304,098.29 | 306,276.34 | 317,046.48 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,155.15 | 3,983.81 | 2,892.76 | 5,019.30 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 269,708.57 | 300,114.47 | 303,383.58 | 312,027.18 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 32,901.02 | 35,734.31 | 38,654.41 | 55,596.71 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,396.11 | 6,414.84 | 6,377.40 | 2,075.79 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 22.94 | 8.61 | 98.83 | 9.51 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 4,962.05 | 5,690.10 | 5,814.23 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 316,614.40 | 362,493.77 | 366,048.05 | 384,935.93 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 40,321.04 | 63,223.23 | 64,450.51 | 63,707.61 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 962.25 | 744.63 | 1,194.10 | 312.67 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 217.73 | 42.20 | 154.72 | 15.31 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 171.13 | 169.95 | 190.30 | 184.78 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 24.37 | 24.30 | 27.06 | 26.07 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1.01 | 0.97 | 1.91 | 1.44 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 23.28 | 30.26 | 24.62 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 0.13 | 0.37 | 0.29 | 0.53 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 52.90 | 51.96 | 95.00 | 98.67 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 41,750.58 | 64,280.89 | 66,144.14 | 64,371.70 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 355,840.32 | 360,471.57 | 360,023.92 | 362,771.87 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 274,863.83 | 298,212.88 | 299,903.91 | 320,564.22 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 316,614.40 | 362,493.77 | 366,048.05 | 384,935.93 |
數(shù)據(jù)加載中...