先鋒基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -4,135.28 | 771.93 | 8,485.65 | 6,553.26 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 159.66 | 78.58 | 206.55 | 84.86 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 84.40 | 37.67 | 82.01 | 27.95 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -878.75 | 4,415.94 | 11,275.86 | 5,533.07 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -817.10 | -948.39 | -1,245.96 | -408.90 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | -90.19 | 5,341.86 | 12,498.36 | 5,924.77 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 28.54 | 22.47 | 23.46 | 17.21 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -3,452.48 | -3,738.74 | -3,033.18 | 925.72 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 36.29 | 16.15 | 36.41 | 9.62 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 15,765.08 | 1,895.95 | 22,968.88 | 2,122.60 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 2,048.38 | 1,027.85 | 2,267.10 | 1,115.22 |
| 2.托管費 | 詳情 | 292.43 | 146.58 | 320.64 | 157.38 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 11.54 | 6.54 | 23.66 | 10.02 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,099.32 | 662.80 | 1,662.15 | 783.27 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,099.32 | 662.80 | 1,662.15 | 783.27 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 49.25 | 38.07 | 71.71 | 39.81 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -19,900.36 | -1,124.02 | -14,483.23 | 4,430.67 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -19,900.36 | -1,124.02 | -14,483.23 | 4,430.67 |
數(shù)據(jù)加載中...