先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0304 1.0304 0.67% 8.75% 31.85% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0049 1.0049 0.68% 8.65% 31.62% 0.06 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9118 0.9118 1.08% 2.06% 16.39% 0.00 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8516 0.8516 1.08% 1.82% 15.80% 0.01 曾捷 0.00% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5701 73.3840 1.43% 3.50% 15.36% 0.40 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5095 1.5095 1.42% 3.25% 14.79% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1465 1.1465 3.09% -10.85% -0.72% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1179 1.1179 3.09% -10.92% -0.88% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9216 0.9216 3.12% -11.84% -1.46% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9389 0.9389 3.12% -11.94% -1.68% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 04-30 0.6941 0.6941 0.09% -4.64% -6.78% 12.77 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 04-30 0.6782 0.6782 0.09% -4.84% -7.15% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 04-30 0.8052 0.8052 0.09% -5.20% -7.41% 13.54 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 04-30 0.7587 0.7587 0.09% -5.39% -7.77% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1135 0.3320% 0.41% 0.46% 0.14% 0.03 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3482 1.2450% 1.30% 1.47% 0.36% 0.29 杜旭 等 0.00% 購買