先鋒基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0414 1.0414 0.32% 2.74% 29.27% 0.01 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0153 1.0153 0.32% 2.65% 29.03% 0.06 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6062 75.0712 0.09% 4.56% 14.97% 0.40 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 06-17 1.5431 1.5431 0.09% 4.30% 14.39% 0.03 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9121 0.9121 0.10% 0.14% 13.23% 0.00 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 06-17 0.8513 0.8513 0.11% -0.11% 12.67% 0.01 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1148 1.1148 -0.31% -24.41% -0.56% 0.01 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0868 1.0868 -0.31% -24.47% -0.71% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 06-17 0.8885 0.8885 -0.40% -26.08% -1.70% 0.02 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9050 0.9050 -0.41% -26.15% -1.91% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 0.6980 0.6980 0.00% -4.84% -7.18% 12.77 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 0.6817 0.6817 0.00% -5.03% -7.55% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 0.8005 0.8005 -0.05% -6.35% -8.87% 13.54 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 0.7538 0.7538 -0.05% -6.53% -9.24% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.1036 0.3640% 0.35% 0.35% 0.11% 0.03 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3597 0.8750% 0.44% 0.22% 0.02% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3214 1.1080% 1.14% 1.26% 0.35% 0.29 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買