先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 12-15 1.2274 1.2274 -1.50% 18.88% 21.25% 0.02 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 12-15 1.1954 1.1954 -1.50% 18.76% 21.00% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 12-15 1.8840 88.0551 -1.29% 17.93% 20.83% 0.38 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 12-15 1.8056 1.8056 -1.30% 17.64% 20.22% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 12-15 1.0872 1.0872 -2.27% 19.78% 18.99% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 12-15 1.0121 1.0121 -2.27% 19.46% 18.37% 0.00 曾捷 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 12-15 0.8172 0.8172 -0.32% 2.09% -4.69% 13.45 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 12-15 0.7680 0.7680 -0.32% 1.87% -5.08% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 12-15 0.6976 0.6976 -0.27% 0.06% -5.11% 12.72 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 12-15 0.6799 0.6799 -0.28% -0.15% -5.50% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 12-15 1.2220 1.2220 -3.34% 11.12% -21.31% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 12-15 1.1905 1.1905 -3.34% 11.04% -21.42% 0.02 劉志強 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 12-15 0.9781 0.9781 -3.31% 11.48% -22.63% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 12-15 0.9953 0.9953 -3.31% 11.37% -22.79% 0.03 劉志強 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.2431 0.8690% 0.86% 0.86% 0.17% 0.06 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3507 1.3040% 1.37% 1.38% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3126 1.1620% 1.23% 1.23% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3091 1.1110% 1.11% 1.10% - - 杜旭 等 0.00% 購買