先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

先鋒基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1,612.16 657.13 40.76% 99.57 6.18% - - 497.83 30.88%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 81.63 28.29 34.66% 2.83 3.47% 22.10 27.07% 9.38 11.49%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 81.63 28.29 34.66% 2.83 3.47% 22.10 27.07% 9.38 11.49%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 1,117.43 680.09 60.86% 106.26 9.51% - - 60.09 5.38%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 1,117.43 680.09 60.86% 106.26 9.51% - - 60.09 5.38%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 367.40 195.99 53.35% 24.50 6.67% 107.53 29.27% 24.38 6.64%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 367.40 195.99 53.35% 24.50 6.67% 107.53 29.27% 24.38 6.64%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 106.26 14.94 14.06% 1.25 1.17% 71.14 66.95% 2.00 1.88%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 106.26 14.94 14.06% 1.25 1.17% 71.14 66.95% 2.00 1.88%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 103.34 54.75 52.98% 4.56 4.42% 23.92 23.14% 9.10 8.81%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 103.34 54.75 52.98% 4.56 4.42% 23.92 23.14% 9.10 8.81%
12 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 94.79 57.67 60.84% 8.24 8.69% 0.22 0.23% 20.09 21.19%
13 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 94.79 57.67 60.84% 8.24 8.69% 0.22 0.23% 20.09 21.19%

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 789.39 299.07 37.89% 45.31 5.74% - - 226.57 28.70%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 58.38 21.03 36.02% 2.10 3.60% 18.76 32.13% 6.97 11.94%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 58.38 21.03 36.02% 2.10 3.60% 18.76 32.13% 6.97 11.94%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 750.07 416.25 55.50% 65.04 8.67% - - 46.50 6.20%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 750.07 416.25 55.50% 65.04 8.67% - - 46.50 6.20%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 194.00 101.22 52.18% 12.65 6.52% 60.34 31.10% 12.62 6.51%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 194.00 101.22 52.18% 12.65 6.52% 60.34 31.10% 12.62 6.51%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 80.71 10.82 13.41% 0.90 1.12% 59.26 73.43% 1.53 1.90%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 80.71 10.82 13.41% 0.90 1.12% 59.26 73.43% 1.53 1.90%