先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

先鋒基金 2019年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 480.98 226.34 47.06% 34.29 7.13% - - 171.47 35.65%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 259.95 140.91 54.21% 14.09 5.42% 43.23 16.63% 46.30 17.81%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 259.95 140.91 54.21% 14.09 5.42% 43.23 16.63% 46.30 17.81%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 228.14 151.52 66.42% 23.68 10.38% - - 9.54 4.18%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 228.14 151.52 66.42% 23.68 10.38% - - 9.54 4.18%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 185.44 85.36 46.03% 10.67 5.75% 62.88 33.91% 10.43 5.62%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 185.44 85.36 46.03% 10.67 5.75% 62.88 33.91% 10.43 5.62%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 16.77 3.61 21.55% 0.35 2.06% 4.71 28.08% 0.39 2.34%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 16.77 3.61 21.55% 0.35 2.06% 4.71 28.08% 0.39 2.34%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 110.60 61.38 55.50% 5.12 4.63% 25.24 22.82% 9.86 8.92%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 110.60 61.38 55.50% 5.12 4.63% 25.24 22.82% 9.86 8.92%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 36.18 18.22 50.36% 2.60 7.19% 0.04 0.10% 10.39 28.72%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 36.18 18.22 50.36% 2.60 7.19% 0.04 0.10% 10.39 28.72%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 227.57 126.04 55.38% 18.01 7.91% 1.07 0.47% 45.45 19.97%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 227.57 126.04 55.38% 18.01 7.91% 1.07 0.47% 45.45 19.97%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 160.26 81.74 51.00% 8.17 5.10% 30.26 18.88% 25.31 15.79%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 160.26 81.74 51.00% 8.17 5.10% 30.26 18.88% 25.31 15.79%

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2019年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 373.91 176.98 47.33% 26.82 7.17% - - 134.08 35.86%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 24.99 10.27 41.09% 1.03 4.11% 5.85 23.41% 3.40 13.60%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 24.99 10.27 41.09% 1.03 4.11% 5.85 23.41% 3.40 13.60%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 205.38 137.90 67.14% 21.55 10.49% - - 7.33 3.57%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 205.38 137.90 67.14% 21.55 10.49% - - 7.33 3.57%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 151.93 76.42 50.30% 9.55 6.29% 47.96 31.57% 9.38 6.18%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 151.93 76.42 50.30% 9.55 6.29% 47.96 31.57% 9.38 6.18%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 10.20 2.18 21.37% 0.18 1.78% 4.20 41.19% 0.21 2.04%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 10.20 2.18 21.37% 0.18 1.78% 4.20 41.19% 0.21 2.04%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 35.04 17.17 48.99% 1.43 4.08% 11.17 31.87% 2.80 7.98%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 35.04 17.17 48.99% 1.43 4.08% 11.17 31.87% 2.80 7.98%
12 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 100.33 52.80 52.63% 7.54 7.52% 0.46 0.46% 21.18 21.11%
13 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 100.33 52.80 52.63% 7.54 7.52% 0.46 0.46% 21.18 21.11%

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