先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

先鋒基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 14.93 7.65 51.21% 1.17 7.83% - - 5.84 39.13%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 45.36 21.73 47.92% 2.17 4.79% 7.36 16.23% 5.11 11.27%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 45.36 21.73 47.92% 2.17 4.79% 7.36 16.23% 5.11 11.27%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 108.97 68.12 62.51% 19.54 17.93% - - 6.77 6.21%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 108.97 68.12 62.51% 19.54 17.93% - - 6.77 6.21%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 26.89 9.17 34.08% 1.15 4.26% 15.63 58.11% 0.87 3.25%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 26.89 9.17 34.08% 1.15 4.26% 15.63 58.11% 0.87 3.25%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 11.86 6.57 55.41% 0.82 6.93% 2.63 22.21% 1.13 9.54%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 11.86 6.57 55.41% 0.82 6.93% 2.63 22.21% 1.13 9.54%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 56.64 27.38 48.34% 2.28 4.03% 13.48 23.81% 4.03 7.12%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 56.64 27.38 48.34% 2.28 4.03% 13.48 23.81% 4.03 7.12%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 93.44 52.50 56.18% 7.50 8.03% 0.91 0.97% 23.11 24.73%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 93.44 52.50 56.18% 7.50 8.03% 0.91 0.97% 23.11 24.73%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 1,003.41 516.26 51.45% 73.75 7.35% 3.56 0.36% 152.55 15.20%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 1,003.41 516.26 51.45% 73.75 7.35% 3.56 0.36% 152.55 15.20%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 122.14 46.23 37.85% 4.62 3.79% 50.78 41.57% 8.53 6.98%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 122.14 46.23 37.85% 4.62 3.79% 50.78 41.57% 8.53 6.98%

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先鋒基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 12.51 6.38 50.99% 0.98 7.81% - - 4.88 39.03%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 30.87 15.50 50.22% 1.55 5.02% 6.16 19.96% 3.16 10.25%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 30.87 15.50 50.22% 1.55 5.02% 6.16 19.96% 3.16 10.25%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 26.06 20.10 77.15% 3.54 13.57% - - 2.28 8.76%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 26.06 20.10 77.15% 3.54 13.57% - - 2.28 8.76%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 9.02 2.78 30.85% 0.35 3.86% 5.54 61.40% 0.27 2.98%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 9.02 2.78 30.85% 0.35 3.86% 5.54 61.40% 0.27 2.98%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 4.51 2.35 52.14% 0.29 6.52% 0.94 20.79% 0.34 7.53%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 4.51 2.35 52.14% 0.29 6.52% 0.94 20.79% 0.34 7.53%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 47.28 23.42 49.54% 1.95 4.13% 11.98 25.33% 3.46 7.32%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 47.28 23.42 49.54% 1.95 4.13% 11.98 25.33% 3.46 7.32%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 42.88 24.53 57.20% 3.50 8.17% 0.52 1.21% 9.82 22.90%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 42.88 24.53 57.20% 3.50 8.17% 0.52 1.21% 9.82 22.90%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 611.98 370.06 60.47% 52.87 8.64% 2.26 0.37% 105.54 17.25%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 611.98 370.06 60.47% 52.87 8.64% 2.26 0.37% 105.54 17.25%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 62.17 26.20 42.14% 2.62 4.21% 18.68 30.05% 6.83 10.99%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 62.17 26.20 42.14% 2.62 4.21% 18.68 30.05% 6.83 10.99%

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