先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

先鋒基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 2.26 1.18 52.31% 0.18 7.93% - - 0.90 39.63%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 27.83 9.75 35.05% 0.98 3.50% 5.11 18.35% 3.07 11.04%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 27.83 9.75 35.05% 0.98 3.50% 5.11 18.35% 3.07 11.04%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 209.49 94.69 45.20% 31.56 15.07% - - 29.72 14.19%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 209.49 94.69 45.20% 31.56 15.07% - - 29.72 14.19%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 26.85 10.95 40.80% 1.37 5.10% 8.73 32.53% 0.79 2.95%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 26.85 10.95 40.80% 1.37 5.10% 8.73 32.53% 0.79 2.95%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 6.35 2.00 31.48% 0.25 3.94% 2.87 45.26% 0.27 4.26%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 6.35 2.00 31.48% 0.25 3.94% 2.87 45.26% 0.27 4.26%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 7.95 3.89 48.91% 0.32 4.08% 2.47 31.02% 0.46 5.82%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 7.95 3.89 48.91% 0.32 4.08% 2.47 31.02% 0.46 5.82%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 1,592.48 935.22 58.73% 133.60 8.39% 3.92 0.25% 4.10 0.26%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 1,592.48 935.22 58.73% 133.60 8.39% 3.92 0.25% 4.10 0.26%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 1,813.92 1,050.53 57.91% 150.08 8.27% 3.10 0.17% 38.95 2.15%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 1,813.92 1,050.53 57.91% 150.08 8.27% 3.10 0.17% 38.95 2.15%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 162.93 84.85 52.08% 8.49 5.21% 53.31 32.72% 8.97 5.50%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 162.93 84.85 52.08% 8.49 5.21% 53.31 32.72% 8.97 5.50%

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1.70 0.89 52.35% 0.14 7.93% - - 0.68 39.66%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 15.87 5.34 33.65% 0.53 3.37% 3.88 24.45% 1.69 10.66%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 15.87 5.34 33.65% 0.53 3.37% 3.88 24.45% 1.69 10.66%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 127.68 64.24 50.31% 21.41 16.77% - - 15.93 12.47%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 127.68 64.24 50.31% 21.41 16.77% - - 15.93 12.47%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 9.96 3.48 34.97% 0.44 4.37% 3.31 33.20% 0.26 2.57%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 9.96 3.48 34.97% 0.44 4.37% 3.31 33.20% 0.26 2.57%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 3.96 1.01 25.53% 0.13 3.19% 1.81 45.66% 0.12 3.00%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 3.96 1.01 25.53% 0.13 3.19% 1.81 45.66% 0.12 3.00%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 4.90 2.01 40.91% 0.17 3.41% 1.68 34.34% 0.24 4.86%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 4.90 2.01 40.91% 0.17 3.41% 1.68 34.34% 0.24 4.86%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 343.02 264.90 77.22% 37.84 11.03% 2.05 0.60% 2.53 0.74%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 343.02 264.90 77.22% 37.84 11.03% 2.05 0.60% 2.53 0.74%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 600.61 348.44 58.01% 49.78 8.29% 2.04 0.34% 33.38 5.56%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 600.61 348.44 58.01% 49.78 8.29% 2.04 0.34% 33.38 5.56%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 38.29 18.73 48.93% 1.87 4.89% 13.20 34.47% 0.90 2.34%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 38.29 18.73 48.93% 1.87 4.89% 13.20 34.47% 0.90 2.34%

顯示全部基金明細(xì)>>