先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

先鋒基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1.56 0.85 54.86% 0.13 8.31% - - 0.65 41.56%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 3.56 2.29 64.25% 0.29 8.03% - - 0.82 23.11%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 3.56 2.29 64.25% 0.29 8.03% - - 0.82 23.11%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 16.43 7.05 42.88% 2.35 14.29% - - 5.18 31.50%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 16.43 7.05 42.88% 2.35 14.29% - - 5.18 31.50%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 9.30 7.68 82.56% 0.96 10.32% - - 0.66 7.12%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 9.30 7.68 82.56% 0.96 10.32% - - 0.66 7.12%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 12.65 9.51 75.13% 1.19 9.39% - - 1.70 13.44%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 12.65 9.51 75.13% 1.19 9.39% - - 1.70 13.44%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.28 3.20 1,144.94% 0.27 95.41% - - 0.27 97.67%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 0.28 3.20 1,144.94% 0.27 95.41% - - 0.27 97.67%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 7,528.51 946.44 12.57% 135.21 1.80% - - 0.03 0.00%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 7,528.51 946.44 12.57% 135.21 1.80% - - 0.03 0.00%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 8,126.63 1,014.92 12.49% 144.99 1.78% - - 0.13 0.00%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 8,126.63 1,014.92 12.49% 144.99 1.78% - - 0.13 0.00%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 66.16 56.44 85.31% 7.06 10.66% - - 2.10 3.18%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 66.16 56.44 85.31% 7.06 10.66% - - 2.10 3.18%

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.81 0.42 52.38% 0.06 7.94% - - 0.32 39.68%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 2.15 1.28 59.59% 0.16 7.45% - - 0.47 21.93%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 2.15 1.28 59.59% 0.16 7.45% - - 0.47 21.93%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 9.19 3.08 33.46% 1.03 11.15% - - 2.73 29.75%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 9.19 3.08 33.46% 1.03 11.15% - - 2.73 29.75%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 5.55 4.17 75.13% 0.52 9.39% - - 0.36 6.52%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 5.55 4.17 75.13% 0.52 9.39% - - 0.36 6.52%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 12.71 6.23 49.03% 0.78 6.13% - - 1.06 8.38%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 12.71 6.23 49.03% 0.78 6.13% - - 1.06 8.38%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 2.32 1.88 81.13% 0.16 6.76% - - 0.13 5.67%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 2.32 1.88 81.13% 0.16 6.76% - - 0.13 5.67%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 866.56 472.53 54.53% 67.50 7.79% - - 0.01 0.00%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 866.56 472.53 54.53% 67.50 7.79% - - 0.01 0.00%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 956.79 508.79 53.18% 72.68 7.60% - - 0.07 0.01%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 956.79 508.79 53.18% 72.68 7.60% - - 0.07 0.01%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 39.88 29.47 73.90% 3.68 9.24% - - 1.38 3.45%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 39.88 29.47 73.90% 3.68 9.24% - - 1.38 3.45%

顯示全部基金明細(xì)>>