中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中航基金 2018年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004133 中航航行寶貨幣 詳情 195.69 103.47 52.88% 25.08 12.82% - - 47.03 24.03%
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 158.70 68.02 42.86% 5.67 3.57% 67.60 42.59% 3.30 2.08%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 158.70 68.02 42.86% 5.67 3.57% 67.60 42.59% 3.30 2.08%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 98.25 40.99 41.72% 5.12 5.22% 34.64 35.26% 2.94 3.00%
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 98.25 40.99 41.72% 5.12 5.22% 34.64 35.26% 2.94 3.00%
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 35.40 21.20 59.89% 3.03 8.56% 0.00 0.01% 1.98 5.61%
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 35.40 21.20 59.89% 3.03 8.56% 0.00 0.01% 1.98 5.61%
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 50.01 31.99 63.96% 10.66 21.32% 0.50 1.00% 0.34 0.69%
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 50.01 31.99 63.96% 10.66 21.32% 0.50 1.00% 0.34 0.69%

中航基金 2018年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004133 中航航行寶貨幣 詳情 91.86 47.76 51.99% 11.58 12.60% - - 21.71 23.63%
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 75.09 48.27 64.28% 4.02 5.36% 14.64 19.50% 2.59 3.46%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 75.09 48.27 64.28% 4.02 5.36% 14.64 19.50% 2.59 3.46%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 51.41 31.23 60.75% 3.90 7.59% 7.34 14.27% 2.30 4.47%
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 51.41 31.23 60.75% 3.90 7.59% 7.34 14.27% 2.30 4.47%
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 23.18 16.47 71.06% 2.35 10.15% 0.00 0.01% 1.78 7.70%
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 23.18 16.47 71.06% 2.35 10.15% 0.00 0.01% 1.78 7.70%