中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 12-26 3.6984 3.6984 -0.97% 142.01% 152.64% 18.81 韓浩 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 12-26 3.6453 3.6453 -0.97% 141.30% 151.14% 113.50 韓浩 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 12-26 1.6713 1.6713 -0.77% 8.60% 67.15% 0.61 王森 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 12-26 1.6612 1.6612 -0.77% 8.28% 66.14% 3.82 王森 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 12-26 2.4841 2.5241 0.04% 30.55% 64.22% 2.59 王森 0.15% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 12-26 0.8146 0.8146 -0.32% 25.27% 64.04% 1.20 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 12-26 0.7988 0.7988 -0.32% 25.20% 63.86% 19.54 韓浩 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 12-26 2.4610 2.5010 0.04% 30.16% 63.23% 15.48 王森 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 12-26 1.1182 1.1182 0.35% 28.00% 36.77% 0.33 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 12-26 1.0894 1.0894 0.35% 27.61% 35.95% 0.82 龍川 等 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9729 0.9729 4.23% 26.47% 14.19% 0.05 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9501 0.9501 4.23% 26.39% 14.07% 0.22 方岑 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1126 1.1126 -0.04% 5.80% 12.19% 0.36 王森 0.15% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1465 1.1465 -0.04% 5.48% 11.57% 0.03 王森 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 0.9944 0.9944 0.26% 9.08% 10.17% 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 0.9874 0.9874 0.26% 8.95% 9.89% 0.30 龍川 等 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 12-26 1.5408 1.5408 0.54% 8.77% 8.65% 0.55 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 12-26 1.5176 1.5176 0.54% 8.71% 8.54% 1.83 韓浩 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 12-26 1.1050 1.1110 0.02% 7.15% 7.75% 8.00 傅浩 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2890 1.3690 -0.95% 12.60% 7.05% 1.37 王森 0.15% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2782 1.3582 -0.95% 12.26% 6.43% 3.50 王森 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 12-26 1.0399 1.2249 0.09% 2.52% 4.73% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 12-26 1.0408 1.2258 0.09% 2.41% 4.63% 82.25 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 12-26 1.0595 1.0595 0.06% 0.33% 1.80% 10.60 李祥源 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 12-26 1.0916 1.7606 0.01% 0.72% 1.78% 10.89 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 12-26 1.1130 1.6454 0.01% 0.67% 1.68% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 12-26 1.0128 1.1278 0.06% -0.46% 1.25% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0759 1.0759 0.00% 0.51% 1.18% 2.01 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 12-26 1.0114 1.1024 0.03% -0.15% 0.98% 19.95 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 12-26 1.0118 1.1118 0.05% -0.68% 0.88% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 12-26 1.0118 1.0988 0.03% -0.20% 0.88% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 詳情 債券型-長債 12-26 1.0255 1.2350 0.02% -0.03% 0.52% 30.04 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 12-26 1.0132 1.0452 0.02% 0.23% 0.47% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 12-26 1.0434 1.0734 0.03% -0.15% 0.44% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 詳情 債券型-長債 12-26 1.0980 1.2425 0.02% -0.08% 0.42% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 12-26 1.1094 1.1094 0.02% -0.92% 0.37% 2.23 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 12-26 1.0108 1.0428 0.02% 0.20% 0.37% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 12-26 1.0572 1.0872 0.03% -0.20% 0.33% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 12-26 1.1043 1.1043 0.02% -0.97% 0.26% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 12-26 1.0121 1.1041 0.00% -0.03% 0.21% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 12-26 1.0150 1.0550 0.02% -0.54% -0.02% 10.03 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 12-26 1.0390 1.0790 0.02% -0.57% -0.12% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 12-26 1.0223 1.0283 0.02% -1.01% -0.39% 19.79 傅浩 0.015% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 12-26 1.0122 1.0373 0.01% -0.02% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航易商倉儲(chǔ)物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.3542 1.3542 0.37% 25.70% - 0.07 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.3584 1.3584 0.37% 25.96% - 0.15 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0088 1.0088 0.00% 0.70% - 10.03 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0083 1.0083 0.00% 0.67% - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0419 1.0419 0.37% 4.36% - 0.48 王森 等 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0382 1.0382 0.36% 4.03% - 0.27 王森 等 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長債 12-26 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.59 傅浩 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長債 12-26 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.45 傅浩 0.00% 購買
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A 017286 詳情 債券型-混合二級(jí) - - - - - - - 傅浩 0.02% 購買
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C 024999 詳情 債券型-混合二級(jí) - - - - - - - 傅浩 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0002 1.0002 0.15% - - 0.10 方岑 等 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0006 1.0006 0.15% - - 0.12 方岑 等 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.5640 1.4050% 1.35% 1.31% 0.32% 0.40 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.5943 1.5420% 1.49% 1.45% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 購買