中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3428 1.3428 1.51% -3.07% 46.51% 0.50 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3235 1.3235 1.51% -3.11% 46.36% 1.40 韓浩 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0035 1.0035 0.48% -1.28% 11.94% 0.02 龍川 等 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 04-30 0.8143 0.8143 0.68% 1.66% 11.82% 0.44 龍川 等 0.15% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5278 0.5278 2.39% 2.82% 11.26% 0.10 韓浩 0.10% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 04-30 0.7965 0.7965 0.68% 1.36% 11.17% 1.09 龍川 等 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5179 0.5179 2.37% 2.78% 11.14% 0.96 韓浩 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9702 0.9702 0.48% -1.00% 7.84% 0.29 龍川 等 0.15% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 04-30 1.1218 1.1218 0.01% 3.79% 5.40% 2.29 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 04-30 1.1174 1.1174 0.01% 3.73% 5.20% 0.04 茅勇峰 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8193 0.8193 0.38% -13.91% 4.58% 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 04-30 1.0294 1.1944 0.06% 2.22% 4.45% 81.95 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 04-30 1.0272 1.1922 0.07% 2.21% 4.33% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8149 0.8149 0.38% -14.01% 4.33% 0.14 龍川 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 04-30 1.0302 1.0992 0.05% 2.54% 3.61% 20.29 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 04-30 1.0358 1.0358 0.07% 1.73% 3.55% 29.12 傅浩 0.015% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 04-30 1.0292 1.0962 0.05% 2.48% 3.52% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 04-30 1.0246 1.1016 0.17% 1.85% 3.47% 33.72 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 04-30 1.0346 1.0346 0.07% 1.68% 3.43% 0.01 傅浩 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 04-30 1.0181 1.0401 0.15% 1.85% 3.36% 30.36 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 04-30 1.0280 1.0580 0.05% 1.85% 3.20% 10.14 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 04-30 1.0163 1.0383 0.15% 1.76% 3.20% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 詳情 債券型-長債 04-30 1.0382 1.2327 0.04% 1.72% 3.19% 32.33 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 04-30 1.0347 1.1197 0.20% 2.32% 3.13% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 04-30 1.0527 1.0827 0.05% 1.81% 3.10% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 詳情 債券型-長債 04-30 1.1113 1.2408 0.04% 1.68% 3.09% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 04-30 1.0463 1.0463 0.09% 2.39% 3.00% 10.52 李祥源 - 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 04-30 1.0777 1.7467 0.01% 1.62% 2.90% 10.79 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 04-30 1.0572 1.0722 0.05% 1.60% 2.85% 38.64 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 04-30 1.0995 1.6319 0.01% 1.57% 2.81% 0.02 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 04-30 1.0717 1.0867 0.05% 1.53% 2.73% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 04-30 1.0265 1.1065 0.20% 2.11% 2.72% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0682 1.0682 0.01% 0.75% 1.48% 1.99 李祥源 等 0.00% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1375 1.1375 1.09% -18.05% -0.31% 0.98 韓浩 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1256 1.1256 1.10% -18.29% -0.90% 16.51 韓浩 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7944 0.7944 -0.19% -12.86% -1.96% 0.05 方岑 等 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7763 0.7763 -0.19% -12.90% -2.08% 0.14 方岑 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 04-30 1.0247 1.0347 0.18% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 04-30 2.1142 2.1542 3.73% 89.28% - 1.95 王森 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 04-30 2.1028 2.1428 3.72% 88.72% - 8.22 王森 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2175 1.2575 5.73% 4.01% - 0.06 王森 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2230 1.2630 5.73% 4.31% - 0.15 王森 0.15% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小東 等 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4267 1.4267 1.36% - - 0.28 王森 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4299 1.4299 1.37% - - 0.20 王森 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0384 1.0384 0.24% - - 0.06 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0389 1.0389 0.24% - - 0.10 龍川 等 0.10% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4489 1.5200% 1.54% 1.59% 0.41% 0.47 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4863 1.6630% 1.68% 1.73% 0.45% 28.49 李祥源 0.00% 購買