中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 06-17 1.3975 1.3975 -0.32% 3.24% 55.00% 0.50 韓浩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 06-17 1.3772 1.3772 -0.32% 3.19% 54.83% 1.40 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 06-17 0.6068 0.6068 2.02% 25.97% 35.78% 0.10 韓浩 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 06-17 0.5953 0.5953 2.00% 25.88% 35.63% 0.96 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 06-17 1.4916 1.4916 0.15% 13.44% 33.43% 0.98 韓浩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 06-17 1.4748 1.4748 0.15% 13.11% 32.63% 16.51 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 06-17 0.8549 0.8549 -0.34% 5.77% 20.17% 0.44 龍川 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 06-17 0.8356 0.8356 -0.33% 5.47% 19.46% 1.09 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0721 1.0721 -0.64% 5.05% 16.51% 0.02 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0372 1.0372 -0.63% 5.32% 12.25% 0.29 龍川 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.8974 0.8974 -0.22% 0.35% 9.27% 0.17 龍川 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.8923 0.8923 -0.22% 0.22% 9.00% 0.14 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1198 1.1198 0.10% 1.31% 4.90% 2.29 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1153 1.1153 0.11% 1.26% 4.69% 0.04 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0351 1.2001 0.00% 2.17% 4.45% 81.95 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0331 1.1981 0.00% 2.15% 4.40% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0385 1.0385 0.09% 0.75% 3.42% 29.12 傅浩 0.015% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0346 1.1036 0.05% 1.09% 3.34% 20.29 汪術(shù)勤 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0371 1.0371 0.09% 0.69% 3.30% 0.01 傅浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0335 1.1005 0.05% 1.04% 3.23% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0263 1.1033 0.00% 0.47% 3.03% 33.72 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0431 1.1281 0.00% 1.57% 3.02% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0197 1.0417 0.00% 0.43% 3.00% 30.36 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0538 1.0538 0.00% 1.40% 2.94% 10.52 李祥源 - 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0407 1.2352 0.06% 0.68% 2.92% 32.33 茅勇峰 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0176 1.0396 0.00% 0.35% 2.83% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1138 1.2433 0.05% 0.63% 2.82% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0304 1.0604 0.06% 0.56% 2.81% 10.14 李祥源 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0550 1.0850 0.07% 0.51% 2.71% 0.00 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0344 1.1144 0.00% 1.36% 2.61% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0835 1.7525 0.01% 1.04% 2.58% 10.79 茅勇峰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1053 1.6377 0.01% 0.99% 2.49% 0.02 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0598 1.0748 0.07% 0.72% 2.24% 38.64 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0742 1.0892 0.06% 0.67% 2.13% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0702 1.0702 0.01% 0.68% 1.45% 1.99 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7742 0.7742 -0.45% -14.64% -4.25% 0.05 方岑 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7565 0.7565 -0.45% -14.67% -4.36% 0.14 方岑 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0264 1.0364 0.00% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 張為 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 購(gòu)買(mǎi)
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 06-17 1.8301 1.8701 -0.82% 31.61% - 1.95 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 06-17 1.8189 1.8589 -0.81% 31.22% - 8.22 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0654 1.1454 0.48% -4.98% - 0.06 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0710 1.1510 0.48% -4.72% - 0.15 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航易商倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 06-17 1.5772 1.5772 -6.89% - - 0.28 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 06-17 1.5819 1.5819 -6.88% - - 0.20 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0603 1.0603 -0.17% - - 0.06 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0613 1.0613 -0.17% - - 0.10 龍川 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0016 1.0016 0.02% - - 34.50 李祥源 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0014 1.0014 0.01% - - 0.00 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.39 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.27 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3618 1.4070% 1.41% 1.45% 0.39% 0.47 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4001 1.5510% 1.56% 1.60% 0.42% 28.49 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)