中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 169,880.40 | 54,791.76 | 84,788.17 | 47,010.83 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 57,378.74 | 29,927.23 | 52,074.17 | 25,485.50 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 3,581.91 | 1,421.00 | 1,117.68 | 452.25 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 49,337.20 | 24,576.84 | 49,541.71 | 24,609.16 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 69,129.55 | 9,402.32 | 34,423.14 | 16,461.31 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 889.99 | -21,314.97 | -11,186.22 | -2,462.96 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 67,102.25 | 30,104.46 | 45,069.84 | 18,547.49 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 8.30 | 8.30 | -9.84 | -9.50 |
| 股利收益 | 詳情 | 1,129.02 | 604.52 | 549.35 | 386.28 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 40,276.22 | 13,796.07 | -2,228.68 | 4,820.96 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,095.89 | 1,666.14 | 519.54 | 243.06 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 28,828.40 | 14,185.65 | 25,096.97 | 11,203.52 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 9,217.38 | 4,325.25 | 5,816.88 | 2,703.62 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,900.81 | 900.78 | 1,259.75 | 593.79 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 647.62 | 323.75 | 261.99 | 137.46 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 16,679.00 | 8,449.20 | 17,402.22 | 7,638.50 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 16,679.00 | 8,449.20 | 17,402.22 | 7,638.50 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 330.31 | 158.26 | 314.49 | 119.01 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 141,051.99 | 40,606.11 | 59,691.20 | 35,807.30 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 141,051.99 | 40,606.11 | 59,691.20 | 35,807.30 |
數(shù)據(jù)加載中...