中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.15 57.98 86/105
基金數(shù)量(只) 2 10.12 74/105
基金經(jīng)理數(shù)量 19 34.17 68/105
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 詳情 吧 檔案 債券型-混合二級 25.11.17 ~ 26.02.13 傅浩 認購期 0.02% 詳情 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 詳情 吧 檔案 債券型-混合二級 25.11.17 ~ 26.02.13 傅浩 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 3.5777 3.5777 1.08% 149.82% 172.05% 18.81 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 3.5271 3.5271 1.08% 149.09% 170.42% 113.50 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 吧 檔案 混合型-靈活 12-12 0.8101 0.8101 1.07% 35.76% 62.34% 1.20 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 吧 檔案 混合型-靈活 12-12 0.7944 0.7944 1.08% 35.70% 62.19% 19.54 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 2.4202 2.4602 -0.66% 26.88% 61.45% 2.59 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 2.3983 2.4383 -0.66% 26.50% 60.50% 15.48 王森 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 吧 檔案 股票型 12-12 1.0893 1.0893 0.81% 26.27% 29.93% 0.33 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 吧 檔案 股票型 12-12 1.0615 1.0615 0.82% 25.89% 29.15% 0.82 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.3178 1.3978 2.49% 22.59% 14.56% 1.37 王森 開放申購 0.15% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.3071 1.3871 2.49% 22.23% 13.90% 3.50 王森 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.1265 1.1265 1.89% 8.30% 11.08% 0.36 王森 開放申購 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.1610 1.1610 1.89% 7.96% 10.45% 0.03 王森 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.1033 1.1093 -0.18% 7.09% 7.84% 8.00 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0380 1.2230 0.10% 2.52% 4.71% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0390 1.2240 0.09% 2.41% 4.63% 82.25 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航軍民融合精選A 004926 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.5074 1.5074 2.28% 7.75% 2.99% 0.55 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.4847 1.4847 2.27% 7.69% 2.88% 1.83 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0579 1.0579 0.07% 0.58% 2.30% 10.60 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0903 1.7593 0.01% 0.66% 1.78% 10.89 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0109 1.1259 0.01% -0.06% 1.75% 10.05 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.1117 1.6441 0.00% 0.61% 1.68% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0101 1.1101 0.00% -0.23% 1.37% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0116 1.0436 0.08% 0.21% 1.25% 30.25 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-12 1.0754 1.0754 0.00% 0.50% 1.20% 2.01 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0092 1.0412 0.07% 0.17% 1.13% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0094 1.1004 -0.05% -0.23% 1.05% 19.95 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞智純債A 008569 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.1113 1.1113 -0.19% -0.63% 1.01% 2.23 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0106 1.1026 0.09% -0.06% 1.00% 33.32 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0099 1.0969 -0.04% -0.28% 0.95% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.1063 1.1063 -0.19% -0.67% 0.90% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0240 1.2335 -0.08% -0.10% 0.75% 30.04 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0963 1.2408 -0.08% -0.17% 0.63% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0418 1.0718 -0.08% -0.22% 0.63% 26.89 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-12 0.9383 0.9383 1.28% 5.84% 0.58% 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0557 1.0857 -0.07% -0.27% 0.53% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-12 0.9318 0.9318 1.28% 5.71% 0.32% 0.30 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0131 1.0531 -0.06% -0.65% 0.06% 10.03 李祥源 等 開放申購 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0371 1.0771 -0.06% -0.69% -0.04% 0.00 李祥源 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0207 1.0267 -0.19% -1.05% -0.30% 19.79 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航混改精選混合A 004936 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 0.8988 0.8988 1.67% 17.38% -9.22% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 0.8777 0.8777 1.67% 17.31% -9.33% 0.22 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0106 1.0357 0.09% -0.06% - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 吧 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 吧 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 吧 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 吧 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.8210 1.8210 0.22% 4.34% - 3.82 王森 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.8316 1.8316 0.22% 4.64% - 0.61 王森 開放申購 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-12 1.3133 1.3133 0.94% 22.99% - 0.07 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-12 1.3171 1.3171 0.93% 23.23% - 0.15 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-12 1.0079 1.0079 0.01% 0.66% - 10.03 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-12 1.0074 1.0074 0.00% 0.62% - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.0062 1.0062 1.86% - - 0.48 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 1.0028 1.0028 1.85% - - 0.27 王森 等 開放申購 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.59 傅浩 開放申購 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.45 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.10 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 吧 檔案 混合型-偏股 12-12 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.12 方岑 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3267 1.2390% 1.27% 1.27% 0.32% 0.40 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3650 1.3910% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002837 英維克 股吧 資訊 檔案 2 2.36% 1,612.67 128,981.64
2 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 6 2.35% 351.70 128,639.55
3 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 6 2.30% 312.44 126,126.75
4 300476 勝宏科技 股吧 資訊 檔案 6 2.22% 425.85 121,580.18
5 688498 源杰科技 股吧 資訊 檔案 2 2.19% 279.07 119,719.79
6 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 2 2.14% 697.58 117,054.26
7 002463 滬電股份 股吧 資訊 檔案 2 1.33% 993.64 73,002.67
8 300620 光庫科技 股吧 資訊 檔案 2 1.32% 606.69 72,074.32
9 688205 德科立 股吧 資訊 檔案 2 1.25% 564.45 68,310.17
10 002384 東山精密 股吧 資訊 檔案 2 1.22% 935.79 66,908.83

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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 大盤今天漲起來了，三大指數(shù)拉升翻紅C... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

糯米小丸子1

2025-12-12

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 $中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$慧定投選擇上... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

李幫全3092

2025-12-12

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 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

債基養(yǎng)基人

2025-12-12

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 最近 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

鑫盈利庫

2025-12-12

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 祖宗的，趕緊賣了 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

n1433938599057580938

2025-12-12

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 今天A股大盤震蕩回暖，整體行情往好走... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

水邊倒影

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 最近怎么樣了？表現(xiàn)特別不好， [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

qlh080901258

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 離譜！ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

佛山絡(luò)杰

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 廢基 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

華8888

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 持倉的漲那么多，它才1.0幾，咋回事啊... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民dUNFzL

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 $中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C$機器人半年沒... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民92RI918590

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 真他娘的差啊 [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民T9y5108779

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 一群人癡人說夢，小漲吃一個點大漲吃... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民5fM2031792

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 一買就跌的玩意兒 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民9QPfc2

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 凈值也不太準確，今天凈值綠的，凈值... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

發(fā)財致富號

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 調(diào)倉了嗎？但是昨天殺跌，你一點也不... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

彩虹帶著紅

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 $中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$凈值差太多了 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

沉甸甸的施舒1

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 $中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$下午看到漲了... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民K628020v18

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 年輕經(jīng)理面對風(fēng)險膽量大不起來??！ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基民2833168E9Y

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 從產(chǎn)業(yè)視角看這只基金的配置價值 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

安好小飛俠

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 偷吃 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

朱老師15

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 $浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟C$：今天單日上漲+1... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

草原1122

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 今天都咋了？凈值差太多！ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

宜人玲

2025-12-12

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 OK啦 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有耐心的柯碩13

2025-12-12

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 持倉漲了那么多才漲一個點，這個經(jīng)理... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

古海淘金不容易

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 太假了吧 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友AG16705265

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 失望 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

股友83z6260u02

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 少一個點，又是不靠譜經(jīng)理， [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

喜洋洋的金禮杰1

2025-12-12

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 $中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$真差勁！ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民中白

2025-12-12

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 今天凈值才1.08太出乎意外了！ [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

太白山老漢

2025-12-12

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 京東砸錢搶芯片人才！存算一體工程師... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

剝蒜時盯凈值

2025-12-12

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 【AI速看】【市場風(fēng)向標(biāo)】市場分析，... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

直播AI速看小助理

2025-12-12