合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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合煦智遠(yuǎn)基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 230.86 | 176.98 | 76.66% | 11.80 | 5.11% | - | - | 19.17 | 8.30% |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 230.86 | 176.98 | 76.66% | 11.80 | 5.11% | - | - | 19.17 | 8.30% |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 60.79 | 37.67 | 61.96% | 6.28 | 10.33% | - | - | 6.30 | 10.36% |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 60.79 | 37.67 | 61.96% | 6.28 | 10.33% | - | - | 6.30 | 10.36% |
| 5 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 83.43 | 36.03 | 43.18% | 7.21 | 8.64% | - | - | 7.81 | 9.36% |
| 6 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 83.43 | 36.03 | 43.18% | 7.21 | 8.64% | - | - | 7.81 | 9.36% |
合煦智遠(yuǎn)基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 137.36 | 101.08 | 73.58% | 6.74 | 4.91% | - | - | 15.26 | 11.11% |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 137.36 | 101.08 | 73.58% | 6.74 | 4.91% | - | - | 15.26 | 11.11% |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 27.54 | 18.26 | 66.31% | 3.04 | 11.05% | - | - | 1.49 | 5.42% |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 27.54 | 18.26 | 66.31% | 3.04 | 11.05% | - | - | 1.49 | 5.42% |
| 5 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 47.38 | 19.75 | 41.68% | 3.95 | 8.34% | - | - | 4.37 | 9.22% |
| 6 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 47.38 | 19.75 | 41.68% | 3.95 | 8.34% | - | - | 4.37 | 9.22% |