朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 16,886.18 | 10,910.29 | 64.61% | 1,818.38 | 10.77% | 2,849.04 | 16.87% | 1,282.94 | 7.60% |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 16,886.18 | 10,910.29 | 64.61% | 1,818.38 | 10.77% | 2,849.04 | 16.87% | 1,282.94 | 7.60% |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 2,069.29 | 1,334.55 | 64.49% | 222.42 | 10.75% | 376.48 | 18.19% | 118.50 | 5.73% |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 2,069.29 | 1,334.55 | 64.49% | 222.42 | 10.75% | 376.48 | 18.19% | 118.50 | 5.73% |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | 4,382.31 | 2,977.47 | 67.94% | 397.00 | 9.06% | 810.77 | 18.50% | 179.07 | 4.09% |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | 4,382.31 | 2,977.47 | 67.94% | 397.00 | 9.06% | 810.77 | 18.50% | 179.07 | 4.09% |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 1,370.33 | 926.42 | 67.61% | 154.40 | 11.27% | 101.39 | 7.40% | 43.66 | 3.19% |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 1,370.33 | 926.42 | 67.61% | 154.40 | 11.27% | 101.39 | 7.40% | 43.66 | 3.19% |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | 13,547.09 | 8,697.86 | 64.20% | 1,449.64 | 10.70% | 2,664.96 | 19.67% | 713.62 | 5.27% |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | 13,547.09 | 8,697.86 | 64.20% | 1,449.64 | 10.70% | 2,664.96 | 19.67% | 713.62 | 5.27% |
| 11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 | 5,508.34 | 3,803.05 | 69.04% | 507.07 | 9.21% | 1,180.22 | 21.43% | - | - |
| 12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 | 14,545.15 | 10,209.50 | 70.19% | 1,701.58 | 11.70% | 2,611.79 | 17.96% | - | - |
朱雀基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 8,778.57 | 5,718.22 | 65.14% | 953.04 | 10.86% | 1,396.15 | 15.90% | 700.12 | 7.98% |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 8,778.57 | 5,718.22 | 65.14% | 953.04 | 10.86% | 1,396.15 | 15.90% | 700.12 | 7.98% |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 1,157.20 | 758.94 | 65.58% | 126.49 | 10.93% | 193.94 | 16.76% | 69.41 | 6.00% |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 1,157.20 | 758.94 | 65.58% | 126.49 | 10.93% | 193.94 | 16.76% | 69.41 | 6.00% |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | 2,306.93 | 1,577.84 | 68.40% | 210.38 | 9.12% | 418.57 | 18.14% | 91.22 | 3.95% |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | 2,306.93 | 1,577.84 | 68.40% | 210.38 | 9.12% | 418.57 | 18.14% | 91.22 | 3.95% |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 501.52 | 308.40 | 61.49% | 51.40 | 10.25% | 37.89 | 7.55% | 18.01 | 3.59% |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 501.52 | 308.40 | 61.49% | 51.40 | 10.25% | 37.89 | 7.55% | 18.01 | 3.59% |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | 7,264.79 | 4,651.71 | 64.03% | 775.28 | 10.67% | 1,418.01 | 19.52% | 410.86 | 5.66% |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | 7,264.79 | 4,651.71 | 64.03% | 775.28 | 10.67% | 1,418.01 | 19.52% | 410.86 | 5.66% |
| 11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 | 2,547.30 | 1,774.85 | 69.68% | 236.65 | 9.29% | 526.87 | 20.68% | - | - |
| 12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 | 5,430.81 | 3,861.44 | 71.10% | 643.57 | 11.85% | 916.92 | 16.88% | - | - |