朱雀基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -57,571.29 | -159,951.50 | -147,764.28 | -39,011.20 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 2,416.92 | 1,135.56 | 1,011.54 | 293.86 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 532.62 | 329.65 | 977.00 | 282.39 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -209,334.67 | -157,422.91 | -229,792.51 | -121,089.43 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -218,442.95 | -163,265.10 | -238,516.27 | -127,171.07 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,400.03 | 1,016.38 | -996.81 | -758.54 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 7,708.25 | 4,825.82 | 9,720.56 | 6,840.18 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 149,252.50 | -3,684.72 | 80,950.84 | 81,746.66 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 93.96 | 20.57 | 65.86 | 37.71 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 16,639.39 | 8,798.70 | 27,601.68 | 16,070.97 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 13,347.74 | 7,051.93 | 22,466.70 | 13,175.00 |
| 2.托管費 | 詳情 | 2,224.62 | 1,175.32 | 3,656.78 | 2,118.08 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 868.65 | 458.63 | 1,280.80 | 698.01 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 34.13 | 21.15 | 10.92 | 2.83 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 34.13 | 21.15 | 10.92 | 2.83 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 163.72 | 91.30 | 185.30 | 76.44 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -74,210.68 | -168,750.19 | -175,365.96 | -55,082.17 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -74,210.68 | -168,750.19 | -175,365.96 | -55,082.17 |
數(shù)據(jù)加載中...