朱雀基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 04-30 1.3183 1.3183 0.45% 5.80% 17.60% 5.90 陳飛 0.15% 購(gòu)買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 04-30 1.2685 1.2685 0.44% 5.39% 16.68% 2.32 陳飛 0.00% 購(gòu)買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 04-30 0.9384 0.9384 0.22% 3.02% 12.07% 17.68 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0286 1.0286 0.23% 0.94% 11.47% 0.26 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 04-30 0.9045 0.9045 0.22% 2.62% 11.19% 2.72 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0135 1.0135 0.24% 0.55% 10.58% 0.28 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7569 0.7569 0.34% 2.51% 8.52% 8.83 陳飛 0.15% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2579 1.2579 0.21% 3.97% 7.24% 2.29 王一昊 0.15% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4688 1.4688 0.20% 0.69% 7.08% 20.61 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7505 0.7505 0.20% 0.79% 6.88% 34.01 梁躍軍 - 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4183 1.4183 0.20% 0.40% 6.44% 6.39 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2047 1.2047 0.21% 3.57% 6.39% 0.42 王一昊 0.00% 購(gòu)買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7971 0.7971 0.23% -4.56% 4.26% 3.20 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀安鑫回報(bào)債券A 008469 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2084 1.2084 0.10% 1.03% 2.60% 1.33 于珅 0.08% 購(gòu)買
朱雀安鑫回報(bào)債券C 008470 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1911 1.1911 0.09% 0.88% 2.28% 1.30 于珅 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)