朱雀基金管理有限公司

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單位：萬元

報告期 詳情 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
2024-12-31 詳情 16,639.39 13,347.74 80.22% 2,224.62 13.37% - - 868.65 5.22%
2024-06-30 詳情 8,798.70 7,051.93 80.15% 1,175.32 13.36% - - 458.63 5.21%
2023-12-31 詳情 27,601.68 22,466.70 81.40% 3,656.78 13.25% - - 1,280.80 4.64%
2023-06-30 詳情 16,070.97 13,175.00 81.98% 2,118.08 13.18% - - 698.01 4.34%
2022-12-31 詳情 38,351.65 31,469.28 82.05% 5,074.99 13.23% - - 1,626.24 4.24%
2022-06-30 詳情 20,148.74 16,539.22 82.09% 2,670.63 13.25% - - 848.66 4.21%
2021-12-31 詳情 58,308.69 38,859.15 66.64% 6,250.51 10.72% 10,594.64 18.17% 2,337.80 4.01%
2021-06-30 詳情 27,987.12 18,651.39 66.64% 2,996.81 10.71% 4,908.34 17.54% 1,289.63 4.61%
2020-12-31 詳情 9,189.73 5,597.34 60.91% 896.48 9.76% 2,061.60 22.43% 453.31 4.93%
2020-06-30 詳情 2,226.08 1,260.14 56.61% 210.02 9.43% 547.33 24.59% 131.46 5.91%
2019-12-31 詳情 1,194.29 690.54 57.82% 115.09 9.64% 274.31 22.97% 99.92 8.37%