朱雀基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

朱雀基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 4,644.66 3,605.48 77.63% 600.91 12.94% - - 412.74 8.89%
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 4,644.66 3,605.48 77.63% 600.91 12.94% - - 412.74 8.89%
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 467.26 357.68 76.55% 59.61 12.76% - - 35.06 7.50%
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 467.26 357.68 76.55% 59.61 12.76% - - 35.06 7.50%
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 1,311.47 989.03 75.41% 164.84 12.57% - - 141.30 10.77%
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 1,311.47 989.03 75.41% 164.84 12.57% - - 141.30 10.77%
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 206.80 123.15 59.55% 20.53 9.93% - - 8.98 4.34%
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 206.80 123.15 59.55% 20.53 9.93% - - 8.98 4.34%
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 3,037.05 2,399.08 78.99% 399.85 13.17% - - 218.28 7.19%
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 3,037.05 2,399.08 78.99% 399.85 13.17% - - 218.28 7.19%
11 010922 朱雀匠心一年持有 詳情 1,271.20 1,075.80 84.63% 179.30 14.10% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 詳情 5,047.21 4,305.98 85.31% 717.66 14.22% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 詳情 424.20 351.33 82.82% 58.55 13.80% - - - -
14 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 229.54 140.19 61.08% 23.37 10.18% - - 52.29 22.78%
15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 229.54 140.19 61.08% 23.37 10.18% - - 52.29 22.78%

顯示全部基金明細(xì)>>

朱雀基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 2,456.48 1,908.76 77.70% 318.13 12.95% - - 216.14 8.80%
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 2,456.48 1,908.76 77.70% 318.13 12.95% - - 216.14 8.80%
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 253.36 194.26 76.67% 32.38 12.78% - - 18.35 7.24%
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 253.36 194.26 76.67% 32.38 12.78% - - 18.35 7.24%
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 703.50 529.84 75.31% 88.31 12.55% - - 75.93 10.79%
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 703.50 529.84 75.31% 88.31 12.55% - - 75.93 10.79%
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 134.65 83.42 61.95% 13.90 10.33% - - 5.12 3.80%
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 134.65 83.42 61.95% 13.90 10.33% - - 5.12 3.80%
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 1,579.28 1,247.21 78.97% 207.87 13.16% - - 113.00 7.16%
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 1,579.28 1,247.21 78.97% 207.87 13.16% - - 113.00 7.16%
11 010922 朱雀匠心一年持有 詳情 667.74 564.12 84.48% 94.02 14.08% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 詳情 2,657.27 2,267.01 85.31% 377.83 14.22% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 詳情 213.24 175.87 82.47% 29.31 13.75% - - - -
14 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 133.16 81.45 61.17% 13.58 10.19% - - 30.09 22.60%
15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 133.16 81.45 61.17% 13.58 10.19% - - 30.09 22.60%

顯示全部基金明細(xì)>>