中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中信證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長混合A 詳情 4,909.25 3,788.96 77.18% 505.19 10.29% - - 565.54 11.52%
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 3,568.81 1,493.20 41.84% 319.97 8.97% - - 231.49 6.49%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 742.13 566.82 76.38% 75.58 10.18% - - 79.28 10.68%
4 900009 中信證券成長動(dòng)力A 詳情 763.90 600.21 78.57% 100.03 13.10% - - 41.10 5.38%
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 5,864.21 4,030.97 68.74% 1,484.12 25.31% - - 271.20 4.62%
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 6,220.03 3,589.98 57.72% 1,455.36 23.40% - - 1,124.23 18.07%
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 1,075.94 797.53 74.12% 119.55 11.11% - - 134.79 12.53%
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 743.60 649.69 87.37% 64.97 8.74% - - 4.21 0.57%
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 58.35 28.27 48.44% 7.07 12.11% - - 3.29 5.63%
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 1,874.55 1,307.00 69.72% 100.54 5.36% - - 402.15 21.45%
11 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 48.07 22.27 46.33% 4.92 10.24% - - - -
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 495.24 163.79 33.07% 27.30 5.51% - - 48.30 9.75%
13 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 785.01 196.34 25.01% 65.45 8.34% - - 193.28 24.62%
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 1,125.77 592.48 52.63% 98.75 8.77% - - 323.22 28.71%
15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 4,621.20 3,847.60 83.26% 480.95 10.41% - - 246.67 5.34%
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 79.93 37.94 47.47% 5.42 6.78% - - - -
17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 55.41 35.50 64.07% 4.44 8.01% - - 0.68 1.23%
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 494.49 305.01 61.68% 45.75 9.25% - - 118.35 23.93%
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 494.49 305.01 61.68% 45.75 9.25% - - 118.35 23.93%
20 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 785.01 196.34 25.01% 65.45 8.34% - - 193.28 24.62%
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 1,125.77 592.48 52.63% 98.75 8.77% - - 323.22 28.71%
22 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 4,621.20 3,847.60 83.26% 480.95 10.41% - - 246.67 5.34%
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 217.07 84.78 39.06% 21.20 9.76% - - 84.78 39.06%
24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 48.07 22.27 46.33% 4.92 10.24% - - - -
25 900059 中信證券成長動(dòng)力C 詳情 763.90 600.21 78.57% 100.03 13.10% - - 41.10 5.38%
26 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 55.41 35.50 64.07% 4.44 8.01% - - 0.68 1.23%
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 742.13 566.82 76.38% 75.58 10.18% - - 79.28 10.68%
28 900079 中信證券臻選價(jià)值成長混合C 詳情 4,909.25 3,788.96 77.18% 505.19 10.29% - - 565.54 11.52%
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 1,125.77 592.48 52.63% 98.75 8.77% - - 323.22 28.71%
30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 55.41 35.50 64.07% 4.44 8.01% - - 0.68 1.23%
31 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 6,220.03 3,589.98 57.72% 1,455.36 23.40% - - 1,124.23 18.07%
32 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 5,864.21 4,030.97 68.74% 1,484.12 25.31% - - 271.20 4.62%
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 3,568.81 1,493.20 41.84% 319.97 8.97% - - 231.49 6.49%
34 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 6,220.03 3,589.98 57.72% 1,455.36 23.40% - - 1,124.23 18.07%
35 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 5,864.21 4,030.97 68.74% 1,484.12 25.31% - - 271.20 4.62%
36 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 1,075.94 797.53 74.12% 119.55 11.11% - - 134.79 12.53%
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 743.60 649.69 87.37% 64.97 8.74% - - 4.21 0.57%
38 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 4,621.20 3,847.60 83.26% 480.95 10.41% - - 246.67 5.34%
39 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 58.35 28.27 48.44% 7.07 12.11% - - 3.29 5.63%
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 495.24 163.79 33.07% 27.30 5.51% - - 48.30 9.75%

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