貝萊德基金管理有限公司
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貝萊德基金管理 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 | 9,216.64 | 7,570.18 | 82.14% | 1,261.70 | 13.69% | - | - | 354.62 | 3.85% |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 | 9,216.64 | 7,570.18 | 82.14% | 1,261.70 | 13.69% | - | - | 354.62 | 3.85% |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 859.22 | 636.30 | 74.06% | 106.05 | 12.34% | - | - | 92.70 | 10.79% |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 859.22 | 636.30 | 74.06% | 106.05 | 12.34% | - | - | 92.70 | 10.79% |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | 230.39 | 176.82 | 76.75% | 29.47 | 12.79% | - | - | 8.80 | 3.82% |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | 230.39 | 176.82 | 76.75% | 29.47 | 12.79% | - | - | 8.80 | 3.82% |
貝萊德基金管理 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 | 4,723.35 | 3,878.85 | 82.12% | 646.48 | 13.69% | - | - | 182.91 | 3.87% |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 | 4,723.35 | 3,878.85 | 82.12% | 646.48 | 13.69% | - | - | 182.91 | 3.87% |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 450.95 | 334.83 | 74.25% | 55.81 | 12.38% | - | - | 49.65 | 11.01% |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 450.95 | 334.83 | 74.25% | 55.81 | 12.38% | - | - | 49.65 | 11.01% |