百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 1,379.39 | 534.15 | 38.72% | 178.05 | 12.91% | - | - | - | - |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債 | 詳情 | 200.33 | 68.36 | 34.12% | 22.79 | 11.37% | - | - | - | - |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 | 158.27 | 134.60 | 85.05% | 22.43 | 14.17% | - | - | - | - |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 1,682.72 | 726.52 | 43.18% | 242.17 | 14.39% | - | - | 166.79 | 9.91% |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 1,682.72 | 726.52 | 43.18% | 242.17 | 14.39% | - | - | 166.79 | 9.91% |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 | 7.76 | 4.85 | 62.48% | 1.21 | 15.62% | - | - | 1.32 | 17.05% |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 | 7.76 | 4.85 | 62.48% | 1.21 | 15.62% | - | - | 1.32 | 17.05% |
百嘉基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 990.42 | 389.75 | 39.35% | 129.92 | 13.12% | - | - | - | - |
| 2 | 013739 | 百嘉聚利混合A | 詳情 | 0.81 | 0.52 | 64.24% | 0.19 | 22.94% | - | - | 0.02 | 2.89% |
| 3 | 013740 | 百嘉聚利混合C | 詳情 | 0.81 | 0.52 | 64.24% | 0.19 | 22.94% | - | - | 0.02 | 2.89% |
| 4 | 014259 | 百嘉百興純債 | 詳情 | 100.42 | 37.67 | 37.51% | 12.56 | 12.50% | - | - | - | - |
| 5 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 542.05 | 340.33 | 62.79% | 113.44 | 20.93% | - | - | 80.40 | 14.83% |
| 6 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 542.05 | 340.33 | 62.79% | 113.44 | 20.93% | - | - | 80.40 | 14.83% |