百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式(012947
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-16 1.0655 1.1378 0.00% 06-13 1.0655 1.1378 0.00% 06-12 1.0655 1.1378 -0.03% 06-11 1.0658 1.1381 0.04% 06-10 1.0654 1.1377 -0.02% 06-09 1.0656 1.1379 0.02% 06-06 1.0654 1.1377 0.10% 06-05 1.0643 1.1366 0.06% 06-04 1.0637 1.1360 0.06% 06-03 1.0631 1.1354 -0.06% 05-30 1.0637 1.1360 0.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%0.23%0.81%-0.15%-0.65%2.79%7.78%11.23%同類平均0.07%0.28%1.21%0.91%0.71%3.41%7.92%11.41%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同類排名3049 | 31011752 | 30992382 | 30412895 | 29542967 | 29921728 | 2725703 | 2190560 | 1844四分位排名
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
一般
良好
良好
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 18人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 19人 |
| 百嘉百盛混合 | 19人 |
| 百嘉百悅一年定開純債債 | 21人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 18人 |
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