百嘉基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

百嘉基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 694.28 165.47 23.83% 55.16 7.94% - - - -
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 130.59 78.49 60.11% 15.08 11.55% - - 1.02 0.78%
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 91.63 70.66 77.11% 11.78 12.85% - - - -
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 1,315.14 662.20 50.35% 220.73 16.78% - - 127.41 9.69%
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 1,315.14 662.20 50.35% 220.73 16.78% - - 127.41 9.69%
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 237.70 125.89 52.96% 41.96 17.65% - - 2.13 0.90%
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 237.70 125.89 52.96% 41.96 17.65% - - 2.13 0.90%
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 759.99 312.94 41.18% 104.31 13.73% - - - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 26.11 8.09 31.00% 2.02 7.75% - - 8.09 31.00%
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 1,634.72 469.17 28.70% 156.39 9.57% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 16.46 13.98 84.92% 2.33 14.15% - - - -
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 133.89 94.69 70.72% 31.61 23.61% - - 0.03 0.02%
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 133.89 94.69 70.72% 31.61 23.61% - - 0.03 0.02%
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 94.68 53.08 56.06% 17.82 18.82% - - 16.40 17.32%
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 94.68 53.08 56.06% 17.82 18.82% - - 16.40 17.32%
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 130.59 78.49 60.11% 15.08 11.55% - - 1.02 0.78%

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 372.76 78.59 21.08% 26.20 7.03% - - - -
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 79.92 44.56 55.76% 9.43 11.80% - - - -
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 46.09 35.59 77.21% 5.93 12.87% - - - -
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 776.40 391.35 50.41% 130.45 16.80% - - 61.93 7.98%
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 776.40 391.35 50.41% 130.45 16.80% - - 61.93 7.98%
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 110.51 50.11 45.35% 16.70 15.12% - - 2.12 1.92%
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 110.51 50.11 45.35% 16.70 15.12% - - 2.12 1.92%
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 367.67 154.45 42.01% 51.48 14.00% - - - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 20.04 4.65 23.18% 1.16 5.79% - - 4.65 23.18%
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 694.97 161.44 23.23% 53.81 7.74% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式 詳情 8.68 6.90 79.54% 1.15 13.26% - - - -
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 6.71 4.93 73.52% 1.69 25.24% - - 0.01 0.09%
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 6.71 4.93 73.52% 1.69 25.24% - - 0.01 0.09%
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 3.10 1.85 59.75% 0.62 19.92% - - 0.62 19.85%
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 3.10 1.85 59.75% 0.62 19.92% - - 0.62 19.85%
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 79.92 44.56 55.76% 9.43 11.80% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>