申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 151.60 | 119.37 | 78.74% | 14.92 | 9.84% | - | - | - | - |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 759.27 | 488.89 | 64.39% | 69.84 | 9.20% | - | - | - | - |
| 3 | 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 | 詳情 | 7,166.70 | 5,399.41 | 75.34% | 299.97 | 4.19% | - | - | 1,441.44 | 20.11% |
| 4 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券A | 詳情 | 154.32 | 93.11 | 60.34% | 15.08 | 9.77% | - | - | 8.40 | 5.45% |
| 5 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券B | 詳情 | 154.32 | 93.11 | 60.34% | 15.08 | 9.77% | - | - | 8.40 | 5.45% |
| 6 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券C | 詳情 | 154.32 | 93.11 | 60.34% | 15.08 | 9.77% | - | - | 8.40 | 5.45% |
| 7 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 詳情 | 15,237.21 | 11,494.22 | 75.44% | 638.57 | 4.19% | - | - | 3,064.79 | 20.11% |
| 8 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 318.14 | 80.41 | 25.27% | 57.33 | 18.02% | - | - | 8.50 | 2.67% |
| 9 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 318.14 | 80.41 | 25.27% | 57.33 | 18.02% | - | - | 8.50 | 2.67% |
| 10 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 318.14 | 80.41 | 25.27% | 57.33 | 18.02% | - | - | 8.50 | 2.67% |