申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申萬紅利成長靈活配置混合 970015 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-18 | 0.9976 | 1.8304 | 0.10% | -0.64% | 12.48% | 0.85 | 陳旻 等 | 0.10% | 購買 |
| 申萬宏源雙季增享6個月債券B 970189 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-18 | 1.1003 | 1.1313 | 0.01% | 0.95% | 3.99% | 1.29 | 秦慶 等 | - | 購買 |
| 申萬宏源雙季增享6個月債券A 970188 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-18 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% | 0.81% | 3.69% | 0.60 | 秦慶 等 | 0.05% | 購買 |
| 申萬宏源雙季增享6個月債券C 970190 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-18 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 0.70% | 3.47% | 0.82 | 秦慶 等 | 0.00% | 購買 |
| 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 970198 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-18 | 1.0944 | 1.1300 | 0.02% | 1.14% | 2.84% | 3.17 | 丁杰科 等 | - | 購買 |
| 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 970197 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | 1.05% | 2.65% | 2.50 | 丁杰科 等 | 0.04% | 購買 |
| 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 970199 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.02% | 0.92% | 2.40% | 1.05 | 丁杰科 等 | 0.00% | 購買 |