申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金凈值
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申萬紅利成長靈活配置混合 970015 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.9549 | 1.7877 | 0.23% | -4.05% | 9.00% | 0.85 | 陳旻 等 | 0.10% | 購買 |
| 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券B 970189 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0917 | 1.1227 | 0.05% | 1.30% | 3.76% | 1.29 | 秦慶 等 | - | 購買 |
| 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券A 970188 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0838 | 1.0838 | 0.04% | 1.15% | 3.48% | 0.60 | 秦慶 等 | 0.05% | 購買 |
| 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券C 970190 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% | 1.04% | 3.24% | 0.82 | 秦慶 等 | 0.00% | 購買 |
| 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 970198 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0899 | 1.1255 | 0.03% | 1.86% | 3.06% | 3.17 | 丁杰科 等 | - | 購買 |
| 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 970197 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | 1.76% | 2.86% | 2.50 | 丁杰科 等 | 0.04% | 購買 |
| 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 970199 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | 1.64% | 2.63% | 1.05 | 丁杰科 等 | 0.00% | 購買 |
| 申萬宏源靈通快利短債債券 970026 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0704 | 1.0954 | 0.00% | 1.06% | 1.63% | 3.08 | 季程 等 | 0.00% | 購買 |