申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-05-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 2,709.09 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 46.22 | 3,232.37 | 15,413.79 | 15,034.02 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.32 | 18.33 | 49.42 | 73.05 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,663,682.82 | 1,067,947.53 | 1,140,703.60 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 10,556.88 | 11,141.84 | 13,709.52 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,650,097.74 | 1,056,805.69 | 1,120,972.67 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 3,028.20 | - | 6,021.41 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 701,171.63 | 533,922.15 | 105,759.64 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,255.01 | - | 1,308.58 | 36.15 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 106.51 | 401.55 | 254.87 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 4,010.64 | 2,717,596.72 | 2,013,581.51 | 1,715,146.07 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-05-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 16,094.06 | 36,395.95 | 18,846.20 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 395.66 | 317.70 | 3,523.30 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,383.63 | 19.63 | 177.56 | 131.09 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 18.77 | 2,152.35 | 1,604.82 | 1,475.22 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.68 | 131.36 | 110.25 | 98.70 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 462.11 | 392.94 | 369.73 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.33 | 416.99 | 442.54 | 428.78 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 346.73 | 221.37 | 335.87 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 7.75 | 298.44 | 292.54 | 331.40 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,413.16 | 20,317.34 | 39,955.68 | 25,540.29 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,427.31 | 2,688,155.34 | 1,964,373.32 | 1,685,006.74 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,597.48 | 2,697,279.38 | 1,973,625.83 | 1,689,605.78 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,010.64 | 2,717,596.72 | 2,013,581.51 | 1,715,146.07 |
數(shù)據(jù)加載中...