申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 51,029.58 | 24,024.59 | 50,605.32 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 19,795.93 | 8,820.43 | 17,731.37 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 12,390.51 | 6,366.27 | 11,382.99 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 29,503.71 | 15,092.84 | 31,900.55 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 312.95 | 4.54 | 193.60 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 28,876.88 | 14,896.36 | 31,380.24 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 110.64 | 92.77 | 124.32 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -76.28 | -43.95 | -53.00 |
| 股利收益 | 詳情 | 279.52 | 143.12 | 255.40 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,712.35 | 97.34 | 918.24 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 17.58 | 13.97 | 55.15 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 25,912.62 | 11,686.03 | 23,787.23 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 19,074.23 | 8,485.41 | 17,675.41 |
| 2.托管費 | 詳情 | 1,176.37 | 531.81 | 1,095.71 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 4,930.74 | 2,243.97 | 4,523.13 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 579.02 | 352.28 | 341.26 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 579.02 | 352.28 | 341.26 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 107.41 | 53.61 | 110.42 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 25,116.95 | 12,338.56 | 26,818.08 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 25,116.95 | 12,338.56 | 26,818.08 |
數(shù)據(jù)加載中...