申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970015 申萬紅利成長靈活配置混合 詳情 150.15 121.07 80.63% 15.13 10.08% - - - -
2 970026 申萬宏源靈通快利短債債券 詳情 876.19 486.26 55.50% 69.47 7.93% - - - -
3 970187 申萬宏源天添利貨幣 詳情 8,028.80 6,045.91 75.30% 335.88 4.18% - - 1,620.81 20.19%
4 970188 申萬宏源雙季增享6個月債券A 詳情 197.06 92.14 46.76% 13.57 6.88% - - 9.28 4.71%
5 970189 申萬宏源雙季增享6個月債券B 詳情 197.06 92.14 46.76% 13.57 6.88% - - 9.28 4.71%
6 970190 申萬宏源雙季增享6個月債券C 詳情 197.06 92.14 46.76% 13.57 6.88% - - 9.28 4.71%
7 970191 申萬宏源天天增貨幣 詳情 16,208.76 12,209.73 75.33% 678.32 4.18% - - 3,279.28 20.23%
8 970197 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 詳情 451.67 119.11 26.37% 64.00 14.17% - - 21.37 4.73%
9 970198 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 詳情 451.67 119.11 26.37% 64.00 14.17% - - 21.37 4.73%
10 970199 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 詳情 451.67 119.11 26.37% 64.00 14.17% - - 21.37 4.73%

申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970015 申萬紅利成長靈活配置混合 詳情 78.07 63.36 81.16% 7.92 10.14% - - - -
2 970026 申萬宏源靈通快利短債債券 詳情 509.70 280.89 55.11% 40.13 7.87% - - - -
3 970187 申萬宏源天添利貨幣 詳情 3,516.29 2,628.46 74.75% 146.03 4.15% - - 730.13 20.76%
4 970188 申萬宏源雙季增享6個月債券A 詳情 121.85 53.86 44.20% 7.64 6.27% - - 4.24 3.48%
5 970189 申萬宏源雙季增享6個月債券B 詳情 121.85 53.86 44.20% 7.64 6.27% - - 4.24 3.48%
6 970190 申萬宏源雙季增享6個月債券C 詳情 121.85 53.86 44.20% 7.64 6.27% - - 4.24 3.48%
7 970191 申萬宏源天天增貨幣 詳情 7,226.71 5,407.47 74.83% 300.41 4.16% - - 1,502.07 20.79%
8 970197 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 詳情 233.40 51.38 22.01% 29.68 12.72% - - 7.53 3.22%
9 970198 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 詳情 233.40 51.38 22.01% 29.68 12.72% - - 7.53 3.22%
10 970199 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 詳情 233.40 51.38 22.01% 29.68 12.72% - - 7.53 3.22%