天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2009年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.72 4.52 59.75 35.50
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.01 0.14 3.93 2.98
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.14 0.40 1.70 1.52
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 9.10 5.80 9.43 9.43
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.08 0.15 0.42 0.52
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 1.19 0.67 1.92 1.97
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.03 2.47 2.83 2.84

天治基金 2009年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2009-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 2.78 6.90 63.56 33.10
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.02 0.18 4.06 2.75
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.25 0.19 1.96 1.48
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 7.73 9.55 6.14 6.14
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.32 0.61 0.49 0.52
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.99 0.80 1.41 1.42
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.00 0.00 5.26 4.63

天治基金 2009年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.85 5.58 67.67 35.87
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.02 0.20 4.22 2.93
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.02 0.16 1.90 1.41
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 7.50 12.29 7.95 7.95
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.01 0.69 0.79 0.95
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.76 1.72 1.22 1.24

天治基金 2009年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2009-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.54 3.40 72.40 32.88
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.01 0.10 4.40 2.85
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.02 0.15 2.04 1.30
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 15.41 21.01 12.74 12.74
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.19 0.32 1.47 1.55
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.70 6.58 2.17 2.20
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