天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2011年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.13 0.52 47.75 21.50
2 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.00 0.04 3.10 1.97
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.02 1.32 1.00
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.62 1.01 0.79 0.79
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.15 0.22 1.95 1.89
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.13 0.11 0.60 0.57
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.02 0.01 0.57 0.52
8 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.00 1.92 3.33 3.05
9 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 - - 2.21 2.21

天治基金 2011年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.18 1.05 48.14 23.75
2 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.00 0.13 3.13 2.08
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.05 1.33 1.11
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 3.01 4.14 1.19 1.19
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.33 0.32 2.02 2.35
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.08 0.01 0.58 0.53
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.01 0.03 0.55 0.53

天治基金 2011年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.21 1.35 49.01 27.50
2 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.02 0.10 3.26 2.37
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.04 0.05 1.37 1.27
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 8.64 7.88 2.32 2.32
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.09 0.32 2.01 2.69
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.01 0.02 0.51 0.53
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.00 0.06 0.58 0.58

天治基金 2011年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.24 1.86 50.16 30.17
2 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.01 0.12 3.34 2.58
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.09 0.11 1.38 1.37
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 1.89 1.94 1.55 1.55
5 350005 天治中國制造2025 詳情 0.69 0.60 2.25 3.22
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.18 0.16 0.52 0.55
7 350007 天治趨勢精選混合 詳情 0.06 0.22 0.63 0.67
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