天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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天治基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.04 0.68 45.20 22.74
2 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.16 2.85 1.92
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.00 0.03 1.21 0.96
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 7.58 8.78 5.64 5.64
5 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.04 0.12 1.92 2.06
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.96 3.39 2.63 2.88
7 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 0.02 0.01 0.54 0.52
8 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.00 0.06 1.82 1.79
9 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.00 0.50 1.71 1.72

天治基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.08 0.66 45.84 21.62
2 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.05 2.99 1.79
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.02 1.24 0.92
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 26.08 27.75 6.85 6.85
5 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.13 0.20 2.00 2.04
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 6.62 3.75 5.05 5.38
7 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 0.00 0.03 0.53 0.48
8 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.01 0.09 1.88 1.72
9 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 - - 2.21 2.28

天治基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.04 0.83 46.42 22.52
2 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.06 3.02 1.94
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.05 1.25 0.96
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 25.60 19.47 8.51 8.51
5 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.24 0.18 2.07 2.19
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 2.82 1.15 2.19 2.33
7 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 0.04 0.03 0.56 0.51
8 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.01 0.78 1.96 1.90
9 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.00 0.00 2.21 2.30

天治基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.10 0.63 47.21 21.73
2 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.05 3.06 1.93
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.03 1.29 0.98
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 4.89 3.30 2.39 2.39
5 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.45 0.39 2.01 2.11
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 0.14 0.22 0.52 0.51
7 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 0.00 0.03 0.54 0.49
8 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.00 0.61 2.72 2.52
9 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.00 0.00 2.21 2.26
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