天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2014年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.04 0.87 0.41 0.53
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.10 0.23 0.12 0.15
3 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.09 3.56 31.85 21.97
4 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.28 1.85 2.02
5 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.11 0.86 0.81
6 350004 天治天得利貨幣A 詳情 1.67 1.68 2.94 2.94
7 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.03 0.37 0.70 1.06
8 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 2.93 4.22 5.22 7.18
9 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 0.02 1.76 2.14 2.06
10 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.06 0.12 0.29 0.47

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天治基金 2014年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.01 0.70 1.24 1.31
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.02 0.16 0.25 0.27
3 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.03 2.09 35.31 19.82
4 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.16 2.09 1.77
5 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.06 0.96 0.80
6 350004 天治天得利貨幣A 詳情 2.03 2.63 2.96 2.96
7 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.02 0.34 1.05 1.41
8 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 2.44 2.94 6.51 8.54
9 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 5.60 3.19 3.88 3.61
10 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.02 0.09 0.34 0.47

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天治基金 2014年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.00 0.39 1.93 1.87
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.12 0.40 0.38
3 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.07 0.97 37.38 18.79
4 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.09 2.25 1.74
5 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.00 0.03 1.01 0.78
6 350004 天治天得利貨幣A 詳情 2.75 12.10 3.55 3.55
7 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.09 0.42 1.36 1.69
8 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 1.94 2.78 7.01 8.68
9 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 1.13 0.01 1.47 1.31
10 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.00 0.03 0.41 0.51

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天治基金 2014年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.00 0.59 2.32 2.11
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.00 0.13 0.51 0.46
3 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 0.06 1.25 38.27 19.04
4 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.11 2.34 1.77
5 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.06 1.03 0.77
6 350004 天治天得利貨幣A 詳情 15.61 19.03 12.91 12.91
7 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 0.11 0.15 1.70 2.04
8 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 4.53 5.12 7.85 9.09
9 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 0.00 0.06 0.36 0.32
10 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 0.05 0.09 0.44 0.52

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