天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.10 0.02 0.31 0.53
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.02 0.37 0.61
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.01 0.06 0.07 0.15
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 - 0.01 0.01
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.05 0.27 0.30
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.01 0.08 0.02 0.02
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.00 0.01 0.03 0.05
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1.71 2.06 1.58 1.58
10 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.00 - 40.00 40.15

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天治基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.01 0.02 0.23 0.37
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.02 0.05 0.38 0.61
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.08 0.17 0.12 0.29
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.01 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.04 0.32 0.37
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.01 0.13 0.08 0.10
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.00 0.01 0.03 0.06
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.40 0.48 0.03 0.04
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1.70 1.42 1.93 1.93

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天治基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.00 0.02 0.24 0.36
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.02 0.04 0.42 0.62
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.08 0.02 0.20 0.52
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.20 0.36 0.49
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.01 0.00 0.21 0.29
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.00 0.01 0.04 0.08
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.36 0.40 0.11 0.11
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1.32 0.40 1.64 1.64

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天治基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.08 0.08 0.25 0.37
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.09 0.43 0.63
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.02 0.23 0.14 0.32
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 - 0.02 0.01 0.01
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.56 0.70
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.00 0.00 0.20 0.26
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.02 0.01 0.04 0.09
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.38 0.48 0.15 0.16
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 0.71 3.94 0.72 0.72

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