基金品種

全球市場(chǎng)
天治天享66個(gè)月定開(kāi)債(011850
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0635--
近1月：0.37%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

1.1576
近3月：0.95%
近3年：11.36%

近6月：1.99%
成立來(lái)：16.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2021-09-16管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-16～2027-03-22/2027-03-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0635 1.1576 --
    12-12 1.0627 1.1568 --
    12-05 1.0619 1.1560 --
    11-28 1.0611 1.1552 --
    11-21 1.0820 1.1545 --
    11-14 1.0812 1.1537 --
    11-07 1.0804 1.1529 --
    10-31 1.0796 1.1521 --
    10-24 1.0788 1.1513 --
    10-17 1.0780 1.1505 --
    10-10 1.0772 1.1497 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.95%
    1.99%
    3.63%
    3.82%
    7.57%
    11.36%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    83 | 3515
    123 | 3485
    83 | 3406
    79 | 3241
    81 | 3218
    428 | 2694
    639 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 11-28 09:12
62 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-28 09:12
85 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 07:26
87 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-25 09:09
101 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 09:20
170 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-27 07:33
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107 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
116 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-27 09:07
351 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:11
223 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:21
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361 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-20 09:06
288 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
396 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:24
337 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:06
330 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
330 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-27 09:06
359 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:15
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