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天治天享66個月定開債(011850
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0808--
近1月：0.33%
近1年：3.64%

累計凈值

1.1314
近3月：0.91%
近3年：11.34%

近6月：1.83%
成立來：13.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2021-09-16管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-16～2027-03-22/2027-03-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0808 1.1314 --
    04-25 1.0802 1.1308 --
    04-18 1.0795 1.1301 --
    04-11 1.0787 1.1293 --
    04-03 1.0778 1.1284 --
    03-28 1.0772 1.1278 --
    03-21 1.0765 1.1271 --
    03-14 1.0757 1.1263 --
    03-07 1.0750 1.1256 --
    02-28 1.0742 1.1248 --
    02-21 1.0735 1.1241 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    0.91%
    1.83%
    1.15%
    3.64%
    7.39%
    11.34%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2588 | 3366
    196 | 3313
    1888 | 3187
    172 | 3289
    1111 | 2948
    1271 | 2435
    662 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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