天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.18
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.33 0.46
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 9.42 0.12 9.54 13.86
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 1.01 1.94 11.38 12.76
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 2.20 0.06 2.13 2.42
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.02 0.02 0.01 0.01
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.03 0.03 0.08 0.06
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.00 0.00 0.05 0.05
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 27.18 4.20 26.83 26.83
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 41.23

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天治基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.18
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.33 0.48
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.14 0.24 0.25 0.45
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 17.93 5.80 12.31 13.70
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.03 0.03 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.00 0.00 0.07 0.05
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.01 0.02 0.05 0.06
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1.91 1.13 3.85 3.85
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 40.89

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天治基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.01 0.13 0.19
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.34 0.48
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.42 0.59 0.34 0.78
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.18 0.18 0.19 0.21
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.00 0.06 0.07 0.05
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.03 0.06 0.06 0.06
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 0.97 1.32 3.08 3.08
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 40.52

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天治基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.00 0.13 0.19
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.34 0.48
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.96 0.55 0.52 1.19
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.19 0.21
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.13 0.01 0.13 0.11
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.06 0.02 0.09 0.10
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 3.39 4.88 3.43 3.43
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 0.00 - 40.00 40.15

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