天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.01 0.11 0.16
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.01 0.02 0.30 0.43
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.03 0.03 0.11 0.17
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.48 0.84 13.91 15.79
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.11 0.51 0.47 0.55
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.14 0.14 0.05 0.03
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.02 0.02 0.05 0.04
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 13.89 14.26 8.44 8.44
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 42.74

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天治基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.16
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.30 0.42
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.00 2.27 0.11 0.16
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 17.67 12.89 14.26 15.96
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.41 0.94 0.87 1.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.09 0.16 0.05 0.03
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.01 0.00 0.05 0.04
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 7.19 32.64 8.80 8.80
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 42.35

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天治基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.17
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.31 0.43
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.00 0.90 2.37 3.12
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.17 0.08 9.48 10.58
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.53 0.32 1.39 1.61
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.01 0.01 0.01 0.00
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.10 0.06 0.12 0.06
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.00 0.00 0.05 0.04
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 37.38 10.85 34.25 34.25
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 41.97

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天治基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 0.00 0.01 0.12 0.16
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 0.00 0.01 0.31 0.43
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.61 6.88 3.27 4.29
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.20 2.19 9.39 10.46
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.82 1.77 1.18 1.36
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.03 0.03 0.08 0.05
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 0.00 0.00 0.05 0.04
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 9.49 28.60 7.72 7.72
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 - - 40.00 41.59

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