中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.49 0.51 2.46 5.53
2 920003 中金新銳股票A 詳情 1.19 1.28 3.03 9.12
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.01 0.22 1.05 1.09
4 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.65 4.15 9.13 12.76
5 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 0.05 0.12 1.75 1.81
6 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.53 3.82 5.08 7.08
7 920922 中金精選股票C 詳情 0.04 0.19 0.06 0.15
8 920923 中金新銳股票C 詳情 0.20 0.22 0.67 1.99
9 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 0.00 0.17 0.78 0.81
10 920927 中金恒瑞債券C 詳情 0.02 0.27 0.05 0.05

中金公司 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920003 中金新銳股票A 詳情 1.99 1.14 3.12 7.93
2 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.23 0.02 1.26 1.33
3 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 9.01 3.32 12.63 16.05
4 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 7.84 2.75 8.37 10.62
5 920923 中金新銳股票C 詳情 0.54 0.25 0.68 1.74
6 920927 中金恒瑞債券C 詳情 0.38 0.08 0.30 0.32

中金公司 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920003 中金新銳股票A 詳情 1.65 0.64 2.28 5.29
2 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 6.34 1.18 6.94 8.72
3 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 4.45 1.16 3.29 4.13
4 920923 中金新銳股票C 詳情 0.79 0.40 0.39 0.91
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