德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

德邦基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 31.79 28.92 4.84 4.84
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 48.72 20.23 33.36 33.36
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 - - 0.05 0.05
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 - - 0.02 0.02
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 0.28 0.15 0.42 0.45
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 6.66 0.29 6.46 7.67

德邦基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 3.84 2.69 1.97 1.97
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 10.97 14.40 4.87 4.87
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 - - 0.03 0.38
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 - - 0.01 0.38
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 0.01 0.22 0.32 0.38
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 0.03 0.05 0.08 0.11

德邦基金 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2.02 2.19 0.83 0.83
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 12.74 6.15 8.30 8.30
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 - - 0.02 0.02
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 - - 0.01 0.01
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 0.01 0.89 0.53 0.56
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.10

德邦基金 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2.45 2.23 1.00 1.00
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 3.02 5.04 1.71 1.71
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 - - 0.04 1.45
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 - - 0.02 1.45
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 0.00 1.10 1.38 1.45
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 0.02 0.08 0.10 0.11
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