北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 1.53 2.05 8.25 8.51
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 0.11 0.06 0.26 0.27
3 000901 國開貨幣A 詳情 2.38 2.57 1.89 1.89
4 000902 國開貨幣B 詳情 6.88 7.93 4.79 4.79

北京京管泰富基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 - - 8.77 9.72
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 - - 0.21 0.23
3 000901 國開貨幣A 詳情 3.36 2.61 2.08 2.08
4 000902 國開貨幣B 詳情 7.51 4.44 5.84 5.84

北京京管泰富基金 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 2.88 2.14 8.77 9.32
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 0.05 0.04 0.21 0.23
3 000901 國開貨幣A 詳情 2.24 1.74 1.34 1.34
4 000902 國開貨幣B 詳情 4.41 5.09 2.77 2.77

北京京管泰富基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 - - 8.02 8.95
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 - - 0.20 0.22
3 000901 國開貨幣A 詳情 2.43 2.53 0.84 0.84
4 000902 國開貨幣B 詳情 10.87 9.33 3.45 3.45
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