東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.01 0.38 0.38
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.06 0.07 0.12 0.11
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 5.84 3.49 9.30 9.74
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 10.22 10.32 21.06 21.92
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 2.04 4.24 3.72 3.89
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 42.97 52.30 31.70 33.02
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 5.69 18.83 5.91 6.14
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 20.80 45.76 5.80 5.97
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 73.49 68.96 15.24 15.24

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.03 0.02 0.38 0.37
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.17 0.13 0.13 0.12
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1.94 1.14 6.96 7.29
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 13.48 2.22 21.16 22.05
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 2.12 1.60 5.92 6.22
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 42.42 16.03 41.04 42.88
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 15.70 13.24 19.05 19.79
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 30.61 32.32 30.76 31.68
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 67.57 65.27 10.70 10.70

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.03 0.06 0.38 0.41
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.11 0.33 0.09 0.09
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1.20 0.77 6.16 6.38
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 6.07 1.02 9.90 10.20
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 2.68 0.46 5.41 5.62
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 12.25 1.89 14.65 15.15
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 13.65 4.89 16.59 17.05
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 56.62 24.69 32.47 33.12
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 6.91 7.17 8.41 8.41

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.16 0.11 0.41 0.40
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.36 0.05 0.31 0.27
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1.24 1.16 5.73 5.84
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 4.19 0.22 4.84 4.92
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 0.72 0.66 3.19 3.27
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 6.20 3.89 4.29 4.37
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