東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 210.17 | 248.85 | 98.56 | 386.60 |
| 存出保證金 | 詳情 | 5.06 | 56.80 | 148.72 | 123.43 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 2,186,058.60 | 3,299,945.59 | 2,732,109.96 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 12,983.37 | 14,894.45 | 21,949.82 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 2,109,884.68 | 3,167,443.90 | 2,619,353.46 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 63,190.55 | 117,607.24 | 90,806.69 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 134,836.33 | 22,388.22 | 437,897.18 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 60.53 | 18,154.92 | 209.00 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 4,970.95 | 10,112.93 | 15,830.15 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 770.00 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 6,444.71 | 2,389,437.50 | 3,370,758.36 | 3,240,419.47 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 16,923.48 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 101.14 | 471.77 | 102.30 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,025.62 | 10,403.51 | 10,630.15 | 5,769.70 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 6.32 | 803.29 | 934.36 | 909.65 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1.05 | 112.32 | 149.92 | 146.18 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.96 | 277.94 | 345.56 | 345.99 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 11.02 | 376.75 | 684.42 | 619.07 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 47.36 | 20.48 | 30.28 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 21.03 | 125.63 | 86.06 | 126.87 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,066.01 | 12,247.94 | 30,246.19 | 8,050.04 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,254.52 | 2,163,302.66 | 3,046,174.04 | 2,987,885.30 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,378.70 | 2,377,189.56 | 3,340,512.17 | 3,232,369.42 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,444.71 | 2,389,437.50 | 3,370,758.36 | 3,240,419.47 |
數(shù)據(jù)加載中...