東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯添添益中短債A 970132 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1150 1.1260 0.01% 0.90% 1.95% 5.92 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 970098 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 1.1311 1.6087 0.01% 0.90% 1.92% 6.84 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 970096 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 1.1306 1.3753 0.00% 0.90% 1.90% 63.86 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 970099 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 1.1185 1.1185 0.00% 0.79% 1.71% 51.52 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 970097 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-17 1.1192 1.1192 0.01% 0.81% 1.70% 34.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯添添益中短債C 970133 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0981 1.0981 0.01% 0.77% 1.69% 8.67 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.1786 0.7640% 0.76% 0.77% 0.19% 31.62 應(yīng)潔茜 等 - 購買