東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 93,177.63 | 56,625.85 | 110,473.19 | 51,250.43 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 4,876.22 | 2,697.36 | 7,771.98 | 3,599.04 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,137.68 | 529.98 | 1,172.00 | 631.44 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 91,889.62 | 51,041.22 | 85,910.45 | 36,811.76 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 2,942.96 | -460.64 | 275.80 | 351.02 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 84,858.87 | 49,007.31 | 82,693.37 | 35,372.21 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 3,921.51 | 2,428.18 | 2,925.33 | 1,067.26 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 32.06 | -12.58 | -43.70 | -6.08 |
| 股利收益 | 詳情 | 134.22 | 78.94 | 59.66 | 40.51 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -3,704.74 | 2,806.14 | 16,761.41 | 10,822.26 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 116.53 | 81.13 | 29.36 | 17.37 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 17,014.87 | 9,072.31 | 13,900.10 | 6,025.14 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 10,858.99 | 5,738.69 | 8,767.63 | 3,801.92 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,696.22 | 922.70 | 1,369.19 | 587.43 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3,938.63 | 2,117.40 | 3,331.46 | 1,444.99 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 114.78 | 69.49 | 43.68 | 17.95 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 114.78 | 69.49 | 43.68 | 17.95 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 116.45 | 58.88 | 117.06 | 57.88 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 76,162.76 | 47,553.54 | 96,573.09 | 45,225.28 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 76,162.76 | 47,553.54 | 96,573.09 | 45,225.28 |
數(shù)據(jù)加載中...