東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.11 0.19 0.58 0.73
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.32 0.68 0.61 0.68
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 5.04 24.33 66.31 74.36
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 4.06 15.14 35.19 39.10
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 詳情 2.32 5.70 7.49 8.40
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 詳情 11.80 28.22 59.47 66.05
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 3.90 7.42 6.25 6.91
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 9.37 12.37 11.15 12.16
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 278.74 267.37 29.33 29.33

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.03 0.05 0.65 0.76
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.22 0.45 0.97 1.01
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 8.12 21.93 85.59 95.40
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 5.55 12.13 46.28 51.13
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1.60 3.17 10.87 12.12
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 11.45 26.25 75.89 83.78
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 2.85 4.81 9.77 10.73
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 8.91 14.63 14.15 15.33
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 113.77 111.62 17.95 17.95

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.09 0.10 0.66 0.65
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.53 0.80 1.20 1.05
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 16.69 25.46 99.40 110.39
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 9.66 11.17 52.86 58.22
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 3.08 4.32 12.45 13.83
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 18.83 24.42 90.70 99.81
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 2.63 3.03 11.72 12.83
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 15.07 15.17 19.86 21.47
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 114.13 112.79 15.81 15.81

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 0.14 0.19 0.68 0.68
2 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 0.67 0.90 1.47 1.31
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 30.55 21.44 108.17 119.30
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 13.34 9.58 54.36 59.49
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 10.37 5.50 13.68 15.09
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 30.62 27.46 96.28 105.28
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 3.93 2.17 12.12 13.18
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 16.09 15.85 19.96 21.44
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 115.32 115.57 14.46 14.46
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