先鋒基金管理有限公司

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先鋒基金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 15.47 22.95 15.57 15.57
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.12 0.09
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.25 0.26 0.40 0.40
5 004152 先鋒日添利B 詳情 12.09 8.49 15.07 15.07
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.02 0.01
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.18 0.48 1.36 1.16
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.04
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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先鋒基金 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 52.31 41.37 23.05 23.05
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.12 0.10
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.31 0.79 0.41 0.41
5 004152 先鋒日添利B 詳情 26.00 29.71 11.47 11.47
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.28 0.56 1.66 1.58
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.00 0.01 0.05 0.04
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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先鋒基金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 32.22 33.83 12.10 12.10
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.12 0.11
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.70 1.44 0.89 0.89
5 004152 先鋒日添利B 詳情 38.65 38.60 15.18 15.18
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.01 0.01
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.60 0.35 1.94 1.99
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.44 0.56 0.07 0.06

先鋒基金 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 44.31 56.96 13.71 13.71
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 1.49 0.12 0.11
4 004151 先鋒日添利A 詳情 3.39 14.56 1.63 1.63
5 004152 先鋒日添利B 詳情 39.41 44.71 15.13 15.13
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.31 0.15 1.69 1.77
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.13 0.11 0.18 0.16
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