先鋒基金管理有限公司

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先鋒基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.02 0.13 0.03 0.03
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.06 0.09 0.37 0.37
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.00 0.26 0.00 0.00
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.10 1.72 0.10 0.14
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.15 0.06 0.10 0.12
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.53 0.27 0.28 0.34
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02

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先鋒基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.81 1.18 0.14 0.14
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.12 0.16 0.40 0.40
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.30 0.15 0.26 0.26
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 1.70 0.00 1.71 2.61
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.50 0.00 0.52 0.52
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.02 0.11 0.44 0.44
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.05 0.07 0.10 0.10
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.03
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.01 0.02 0.02 0.02
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.02

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先鋒基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.04 0.13 0.53 0.53
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.00 0.05 0.12 0.12
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.04
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 0.02 0.04
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.01 0.00 0.01 0.02
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.04 0.03 0.03 0.03
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03

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