先鋒基金管理有限公司

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先鋒基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.01
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.03 0.05 0.29 0.29
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.00 0.05 0.00 0.00
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.03 0.01 0.04 0.06
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.14 0.08 0.08 0.11
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.03 0.02 0.03 0.03
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.18 0.15 0.09 0.11
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01

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先鋒基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.01 0.00 0.03 0.03
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.01
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.01 0.02 0.31 0.31
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.45 0.89 0.05 0.05
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.01 0.02 0.07 0.06
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.02 0.01 0.01

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先鋒基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.16 0.18 0.33 0.33
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.59 0.10 0.49 0.49
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.02 0.03 0.02 0.02
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.01 0.02 0.03 0.02
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.09 0.07 0.09 0.07
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02

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先鋒基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先鋒日添利A 詳情 0.02 0.04 0.35 0.35
5 004152 先鋒日添利B 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 0.01 0.08 0.03 0.04
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 0.03 0.09 0.04 0.04
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 0.04 0.25 0.07 0.08
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02

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