華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

華泰保興基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 - - 34.87 38.61
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 0.91 0.36 1.77 2.52
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 0.32 0.36 1.36 1.93
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 0.08 0.05 0.19 0.19
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 77.24 75.11 69.31 69.31
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 14.11 2.07 29.30 34.83
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 1.83 5.67 3.57 4.23
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 0.01 0.02 0.21 0.30
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 0.02 0.01 0.03 0.05
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 - - 2.30 2.65

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華泰保興基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 0.07 - 34.87 38.10
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 0.24 0.06 1.22 1.48
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 0.42 0.29 1.40 1.68
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 0.06 0.07 0.16 0.16
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 75.42 75.07 67.19 67.19
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 12.15 1.96 17.26 20.24
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 6.70 0.94 7.42 8.67
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 0.01 0.04 0.23 0.28
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 0.01 0.01 0.02 0.02
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 - - 2.30 2.53

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華泰保興基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 20.48 0.01 34.80 39.47
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 0.01 0.01 1.04 0.96
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 0.02 0.03 1.27 1.18
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 0.08 0.25 0.17 0.17
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 91.38 77.39 66.84 66.84
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 5.04 1.00 7.08 8.16
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 2.29 2.89 1.66 1.91
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 0.01 0.04 0.25 0.26
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 0.01 0.01 0.02 0.02
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 - - 2.30 2.44

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華泰保興基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 12.75 0.15 14.33 16.97
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 0.04 0.96 1.04 1.01
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 0.02 0.43 1.28 1.24
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 0.18 0.27 0.34 0.34
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 78.81 98.80 52.84 52.84
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 2.11 0.27 3.04 3.48
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 2.31 0.93 2.27 2.59
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 0.01 0.17 0.28 0.32
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 0.02 0.02 0.02 0.02
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 - - 2.30 2.43

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