華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 274,678.92 92,931.04 104,133.76 76,719.18
1.利息收入 詳情 30,952.47 16,088.78 30,605.36 14,966.13
其中：存款利息收入 詳情 625.76 384.57 323.05 131.06
其中：債券利息收入 詳情 21,699.81 10,797.54 21,712.23 10,775.40
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 91,425.83 36,713.96 52,078.40 33,230.97
其中：股票投資收益 詳情 -18,548.91 -16,708.83 -21,761.21 559.42
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 101,955.43 49,578.72 70,762.00 31,308.52
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 223.98 89.21 16.37 -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 7,795.33 3,754.85 3,061.23 1,363.04
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 151,719.50 39,977.06 19,533.30 26,652.54
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 581.12 151.24 1,916.70 1,869.54
減：二、費用 詳情 35,760.26 17,665.47 30,769.96 13,028.37
1.管理人報酬 詳情 18,077.01 8,240.67 15,778.41 7,210.78
2.托管費 詳情 4,695.73 2,142.91 4,319.84 1,962.70
3.銷售服務費 詳情 930.42 363.40 582.66 170.72
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 11,468.82 6,612.09 9,497.46 3,408.08
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 11,468.82 6,612.09 9,497.46 3,408.08
6.其他費用 詳情 535.71 280.68 537.65 246.85
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 238,918.67 75,265.57 73,363.80 63,690.81
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 238,918.67 75,265.57 73,363.80 63,690.81
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...