華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1720 1.3381 0.02% 2.97% 14.27% 61.53 陳祺偉 0.08% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1701 1.2510 0.02% 2.92% 14.12% 117.96 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2903 1.5148 0.22% 6.75% 12.25% 50.60 張挺 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2654 1.4748 0.21% 6.54% 11.82% 7.39 張挺 0.00% 購(gòu)買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 012132 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8401 0.8401 0.01% 1.62% 11.72% 1.05 尚爍徽 0.08% 購(gòu)買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 012177 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8339 0.8339 0.00% 1.51% 11.47% 0.12 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 020327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1269 1.1269 -0.03% 3.12% 11.24% 2.53 周詠梅 等 0.05% 購(gòu)買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 020328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1240 1.1240 -0.04% 3.02% 11.03% 0.72 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年利定開(kāi) 006642 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8757 2.1579 0.97% -3.17% 8.55% 4.58 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 004024 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.1998 1.5004 - 3.02% 6.57% 40.80 張挺 0.06% 購(gòu)買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2557 1.4823 0.06% 2.58% 6.42% 59.67 張挺 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.2372 1.4612 0.06% 2.49% 6.20% 29.62 張挺 0.00% 購(gòu)買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8751 0.8751 0.07% 1.90% 5.31% 0.40 趙旭照 0.15% 購(gòu)買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0749 1.2546 0.38% 1.53% 5.22% 0.67 周詠梅 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0705 1.2495 0.38% 1.48% 5.21% 0.29 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8638 0.8638 0.06% 1.65% 4.78% 0.21 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0294 1.0294 -0.53% 0.75% 4.51% 0.11 趙健 0.15% 購(gòu)買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1041 1.1041 0.07% 2.11% 4.47% 9.80 張挺 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1002 1.1002 0.06% 1.99% 4.26% 2.58 張挺 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0249 1.0249 -0.54% 0.55% 4.09% 0.01 趙健 0.00% 購(gòu)買
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 007432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0121 1.1824 - 1.92% 3.97% 45.19 周詠梅 等 0.06% 購(gòu)買
華泰保興尊信定開(kāi)債 005645 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0931 1.2879 0.02% 1.02% 3.70% 5.02 王海明 0.08% 購(gòu)買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0313 1.0313 0.02% -0.46% 3.13% 1.02 趙旭照 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興尊頤定開(kāi) 006188 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0774 1.2796 0.03% 1.22% 2.92% 10.10 周詠梅 等 - 購(gòu)買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0287 1.0287 0.02% -0.55% 2.87% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7691 1.8641 1.13% -2.64% 2.81% 2.55 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7372 1.8322 1.12% -2.74% 2.61% 1.67 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券 015166 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0220 1.0620 0.01% 0.83% 2.59% 10.14 周詠梅 0.04% 購(gòu)買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0180 1.0180 0.03% 1.34% 2.54% 0.13 趙旭照 等 0.07% 購(gòu)買
華泰保興尊享定開(kāi) 007767 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1432 1.1912 0.02% 0.93% 2.39% 10.25 陳祺偉 等 - 購(gòu)買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0114 1.0114 0.02% 1.19% 2.21% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0224 1.1024 0.02% 0.60% 1.98% 18.07 周詠梅 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0220 1.1020 0.02% 0.60% 1.96% 0.67 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安盈定開(kāi)混合 007385 詳情 混合型-偏債 06-16 1.3821 1.3821 0.05% 0.74% 1.52% 2.60 趙旭照 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興吉年福定開(kāi)混合 005522 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1697 1.4377 0.43% 5.54% 1.14% 1.79 田榮 0.15% 購(gòu)買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 06-16 1.2800 2.0039 0.11% -0.80% 1.07% 0.67 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0149 1.0149 0.00% 0.25% 0.53% 0.03 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1766 1.5707 -0.35% -0.98% -0.19% 0.51 趙健 0.15% 購(gòu)買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1293 1.5114 -0.35% -1.28% -0.78% 0.01 趙健 0.00% 購(gòu)買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6266 2.0166 -0.11% 1.95% -2.28% 7.64 田榮 0.15% 購(gòu)買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5672 1.9492 -0.11% 1.63% -2.89% 1.51 田榮 0.00% 購(gòu)買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8797 1.1197 0.00% -3.36% -3.32% 0.15 劉斌 0.15% 購(gòu)買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8666 1.1066 0.01% -3.36% -3.34% 0.32 劉斌 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6238 0.6238 0.22% -4.59% -5.00% 3.01 劉斌 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6116 0.6116 0.23% -4.87% -5.56% 0.51 劉斌 0.00% 購(gòu)買
華泰保興健康消費(fèi)A 006882 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9736 0.9736 -0.01% -8.61% -11.92% 0.01 趙旭照 0.15% 購(gòu)買
華泰保興健康消費(fèi)C 006883 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9330 0.9330 -0.02% -8.90% -12.47% 0.32 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0060 1.0060 1.24% -0.99% - 0.11 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0043 1.0043 1.24% -1.12% - 0.01 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1792 1.1841 0.08% 3.21% - 0.00 陳祺偉 - 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0213 1.0213 0.00% 0.49% - 0.00 周詠梅 等 - 購(gòu)買
華泰保興開(kāi)元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.0017 1.0017 - - - 0.75 陳祺偉 0.03% 購(gòu)買
華泰保興開(kāi)元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.0013 1.0013 - - - 5.88 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9989 0.9989 - - - 2.80 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9991 0.9991 - - - 0.38 趙旭照 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3158 1.1430% 1.13% 1.20% 0.32% 0.38 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3815 1.3780% 1.37% 1.45% 0.38% 67.46 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3815 1.3780% 1.37% 1.45% 0.38% 0.53 王海明 0.00% 購(gòu)買